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벌써 금요일 입니다!
오늘 하루도 화이팅 하시고 즐거운 주말 되세요 ~
코로나 19 확산 이후 코스피 200 선물 옵션
거래량 및 거래 대금이 소폭 늘었습니다.
동시에 대여를 통한 거래도 늘어났는데요.
코로나 19 확산과 전쟁의 여파로 유동성 자금이 공급되면서,
정부에서 아무리 살리려 해도 살아나지 않던 파생 시장이 박스권에서 벗어나
높은 변동성을 보이고 있기 때문입니다.
옵션을 매수하려는 목적은 이익의 가능성을 무한대로 열어두되 손실 폭을
일정한도(옵션 프리미엄)로 제한하기 위한 것입니다.
따라서 살 권리와 팔 권리인(CALL) 콜 옵션과 (PUT) 풋 옵션에 따라
서로 다르며 다시 콜 옵션의 겨우 매수(롱)과 매도(숏)에 따라 손익이 달라집니다.
콜 옵션 매수의 경우(롱 call)
콜 옵션을 매수하는 경우 기초 자산의 가격이 행사 가격보다 클 경우 이익이 되며,
그 이익은 현물의 시장 가격(최종 정산가격)에서 행사 가격을 뺀 차액 만큼으로 됩니다.
반대로 현물 가격이 행사 가격보다 낮을때에는 그 차액이 마이너스가 되더라도
이미 옵션 매수시에 지급한 프리미엄으로 한정되기 때문에
더 이상의 책임이 필요 없습니다.
콜 옵션 매도의 경우( 숏 call)
콜 옵션을 매도한 사람을 다른말로 콜옵션발행자라고도 하며,
해당 옵션을 매수한 사람으로부터 권리 행사에 반드시 응해야 하는
의무의 대가로 옵션 프리미엄을 받게 됩니다.
이 경우 옵션의 행사가격보다
기초 자산의 가격이 작아서 옵션을 행사하지 않은 경우
이미 받은 프리미엄이 이익이 되고 반대로 기초 자산의 가격이 행사가격보다 높아
매수자가 옵션을 행사하는 경우
현물 가격에서 행사가격을 뺀 차액 만큼 손실을 보는 손익 구조로 되어있습니다.
풋 옵션매수의 경우(롱 Put)
풋 옵션을 매수하는 경우 손익의 구조는 콜 옵션의 경우와 반대로
기초 자산의 가격이 행사 가격보다 작을 경우 이익이 되며,
그 이익은 행사 가격에서 현물가격을 뺀 차액 만큼으로 됩니다.
반대로 현물 가격이 행사 가격 보다 높을 때에는
콜 매수와 마찬가지로 풋 옵션 매수 시에 지급한 프리미엄으로 한정되기에
더 이상의 책임이 필요 없습니다.
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풋 옵션 매도의 경우(숏 Put)
풋 옵션을 매도한 사람은 콜 옵션 매도자처럼
해당 옵션을 매수한 사람으로부터 권리 행사에
반드시 응해야 하는 의무의 대가로 옵션 프리미엄을 받게 됩니다.
이때 콜 옵션의 매도와의 차이는 옵션의 행사 가격보다 기초 자산의
가격이 클 경우 매수자가 옵션의 권리 행사를 포기하게 되어
의무가 면제되므로 이미 받은 프리미엄 만큼만 이익이 되고,
반대로 기초 자산의 가격이 행사 가격보다 낮아 매수자가
옵션을 행사하는 경우 행사 가격에서 현물 가격을 뺀
차액 만큼 손실을 보는 손익 구조로 되어 있습니다.
옵션거래 수익계산 방법
콜 옵션 수익 = 기초 자산가격 – 행사 가격 – 프리미엄-수수료
풋 옵션 수익 = 행사 가격 – 기초 자산가격 – 프리미엄 수수료
옵션Premium은 옵션거래 가격입니다.
옵션의 메카니즘은 비싸더라도
프리미엄이 높은 상품을 사서 비싸게 팔아야 합니다!
보통 옵션 프리미엄은 만기가 길거나 행사가격과 기초 자산
가격 차이가 적을수록 프리미엄은 높아집니다.
예를들어 가격이 1만원인 원유를 1만 1천원의 행사가격으로
설정 했을시 프리미엄은 높아집니다.
옵션시장은 변동폭이 커서 1천원정도의 가격이
상승할 가능성은 매우 높기 때문입니다.
따라서 옵션 발행자들은 수익 확률이 높아져
위험 부담이 클 경우 옵션 프리미엄을 높게 설정합니다.
현재 1만원인 원유를 구입할 수 있는 권리를
3천원의 옵션 프리미엄을 주고 매수했다면
원유가 1만 3천원 이상 상승해야 이익이 발생합니다.
만약 내가 산 원유가 1만 3천원 이상 오르지 않을 경우
권리 행사를 포기하면 됩니다.
손실은 옵션 프리미엄(3천원)으로 제한되고
콜 옵션 발행자는 옵션 프리미엄을 가져가게 됩니다.
옵션 수익은 자신이 행사한 가격과 주가(본 상품의 가격)차이로
옵션의 손익이 결정됩니다.
선물 옵션기본예탁금
선물과 옵션 매수 거래를 하기 위해선 2천만원이 필요합니다.
옵션 매도를 포함한 모든 파생 상품을 거래하기 위해서는
옵션 예탁금 2천만원이 필요합니다.
옵션매수증거금과 옵션매도증거금
옵션매수 증거금과 옵션매도 증거금을 산정하는 방식이 틀린데요
옵션매수 증거금은 주문수량 * 상한가 * 거래승수으로 계산합니다.
(옵션매수 시장가 주문시 (조건부지정가,최유리지정가 포함) 주문가격을 상하가로 산정합니다)
옵션매도증거금은 주문수량*(옵션가격 변화분 * 거래승수(10만원), 최소증거금)
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