인베스팅 선물거래 정보 프로그램 매매 차익 포월드 FX마진거래
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이번 시간 에는 프로그램 매매 차익
비차익 거래에 대해 자세히 알아봅니다!
프로그램 차익 거래란?
프로그램 매매는 말 그대로 컴퓨터 프로그램이
자동으로 매매하도록 한 매매량을 뜻하는 용어입니다.
프로그램 매매는 무위험해서 공돈이라고도 할수있어요
예를 들어 미래에셋의 펀드가 있으면
관련주 10개 정도를 사야지 하고 짜놓았을 텐데요.
장이 좋다 싶으면
이 10개주를 자동으로 매수하고
장이 좋지 않다 싶으면
이 10개 주식을 자동으로 매도하는 것입니다.
프로그램 차익 거래에 들어가기에 앞서서
현물과 선물의 차이에 대해 체크하고 갑니다
현물은 현재 거래되고 있는 주식의 가격을 말합니다.
현물 가격보다 선물가격이 비싸면
정상적인 시장이라고 간주합니다.
미래에 어떤 주식이나 지수가 오를 거라고
판단하는 시장이 정상이라고 생각하기 때문인데요.
콘택고라고 합니다
이런 경우 프로그램은 매수 차익거래를 일으킵니다.
현물가격은 낮은데 선물가격이 높으니까
언젠가는 가격이 올라가겠지라고
판단하고 현물을 사는 것입니다.
특정일에 차익거래라 612억이 있었네요.
이게 플러스라는 건 선물 가격이
현물 가격보다 높다는 의미겠죠.
매도 차익거래는 반대로 현물 가격이
선물 가격보다 높을 때 발생하는데요.
미래에 주식 가격이 떨어질 것을 예상해서
미리 현물을 팔기 때문에 발생하는 현상입니다.
선물 가격이 떨어지고 현물 가격은 올라가 있는 상태를
백워데이션(Backwardation)이라고 하는데요.
거꾸로 가는 시장에서는 매도 차익거래가 발생합니다.
프로그램 매매의 의미
프로그램 매매는 주식을 사고파는
거래 프로그램 매매는 위험이 없습니다.
프로그램매매는 다양한 로직으로 운영되지만,
주로 차익거래용이나
비차익거래용이 대부분입니다
프로그램 매매란 컴퓨터 프로그램을 이용해
여러 종목을 신속하게 매매하는 기법입니다.
그런데 프로그램을 통해 종목을 사고 파는 거래는
차익거래와 관련된 것이 가장 비중이 높습니다.
즉 선물 고평가 또는 저평가에 따라서
주식을 사고 파는
프로그램 매수 또는 매도주문이 나오게 되는데
그 원리는 다음과 같습니다.
선물 고평가시 => 매수차익거래 실행 =>
프로그램 매수 => 주식시장 상승
선물 저평가시 => 매도차익거래 실행 =>
프로그램 매도 => 주식시장 하락
증시가 확장 국면에 있을때는
확장을 부추기게 되고 증시가 수축 국면에 있을때는
수축을 부추기게 되는데요.
이 때문에 프로그램 매매와 파생상품의 콜라보레이션이
금융 위기같은 파국을 낳는 계기가 되기도 합니다.
파생상품은 특정 조건을 기준으로
청산을 강제하는 경우가 많은데
프로그램 매매로 방향성이 크게 있는 날에는
이 청산이 매도나 매수를 부추기는
결과를 낳기 때문입니다.
인베스팅 선물거래 정보 프로그램 매매 차익 포월드 FX마진거래
달리 설명하자면
차익거래는 선물과 주식 양시장간의 가격이
일정한 균형상태를 유지하도록 해주는 장점이 있습니다(득)
그러나 차익거래는 주식시장이 상당한 혼란상태에
처하였을 경우에는 시장의 가격등락을
선물 저평가시 => 매도차익거래 실행 =>
프로그램 매도 => 주식시장 하락
프로그램 매도(주식 매도)가 발생하여
주식시장을 더 하락시키기도 합니다.
차익거래의 득(得)과실(失)
차익거래는 선물과 주식 양시장간의 가격이
일정한 균형상태를
유지하도록 해주는 장점이 있습니다(득)
그러나 차익거래는 주식시장이 상당한
혼란상태에 처하였을 경우에는
시장의 가격등락을 더욱 부채질하는
상황을 조장하기도 합니다. (실)
예를 들어 장이 침체되었을때
매도차익거래로 인해
프로그램 매도(주식 매도)가 발생하여
주식시장을 더 하락시키기도 합니다.
따라서 대부분의 선물거래소마다
차익거래의 역기능을 보완하기위해 프로그램 매매를
일시적으로 제한하는 제도를 두고 있습니다.
이를 프로그램라 합니다.
ᐅ비차익 거래란
비차익 거래는 위에서 나열한
정의나 의미들과는 무관하게
특정한 목적으로 지수를 매매하거나
헤지를 하거나 할때 발생하는 거래를 말합니다.
예전에는 증시가 안 좋으면 펀드를 팔고
펀드를 파니 펀드매니저는 프로그램으로 짜놓은
주식을 일괄 매도해야 되고 이게 반복되다 보니
암울한 증시가 계속 이어지는 경우가 자주 발생했는데
요즘은 개인이 증시를 좌지우지하는
느낌의 흐름이 반복되고 있습니다.
시가총액이 가장 큰 현대를 위주로
폭풍 매수하다가 어느 정도 오르니까 폭풍 매도했다가
어제 급락하자 또 엄청나게 주식을 사들였다가
오늘 급등하니까 또 차익실현하네요?
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해외선물은 가격의 변동에 자신의 체결 및 청산 방향을 맞추신다면 수익이 발생하는 종목으로
국내선물과 달리 전세계 참여하는 분들이 많기 때문에 활발한
거래량과 풍부한 변동을 보이고 있습니다.
가격의 변동이 커질수록 좋은 수익을 올릴 수 있지만 가격의 변동이 활발한 만큼 체결 및 청산방향과
반대방향이라면 큰 손실이 발생할 수 있으므로 해외선물은 신중한 투자가 필요하지 않나 생각합니다.
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