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코로나 팬더믹으로 세계 전체가 혼란스러운 상황입니다.
산업과 서비스업까지 중단되면서, 전 세계적으로 다니고 있던 직장까지,
한순간에 잃는 분들도 늘어나고 있습니다
중증 위험도가 경미하다는 연구 결과가 나오면서 상승 출발했어요
이날은 선물 옵션 동시 만기일인 가운데, 장 시작부터 외국인 투자자가 순매도 의향
을 나타내고 있지만
개인과 기관이 사들이면서 3000선을 유지하고 있어요
이날 증시 상승세는 오미크론의 중증 위험도가 낮다는 소식에 따라 투자 심리가 풀
린 여파로 보입니다
전날 미 증시는 기존 백신이 오미크론에 효과적이라는 소식에 반응하면서 소폭 상
승하기도 했습니다
요즘은 추세는
“웬만한 재테크론 내집 마련 못 해” 초고위험 선물·옵션에 ‘올인
고위험·고수익 투자 분야 중에서도 최고봉으로 꼽히는 이런 해외 파생상품으로 국내
개인 투자자(개미)들의 발걸음이 쏠리고 있습니다
선물옵션 ,옵션 가격 결정 요인에 대해 알아봅니다
1, 내재가치 결정 요인 : 기초자산의 가격, 행사가격
2,시간가치 결정 요인 : 변동성, 잔존기간, 이자율
- 기초자산의 현재가격 (현물의 시장가격) (S)
해당 옵션의 기초자산가격은 옵션의 가치를 결정하는 가장 중요한 요인.
콜 옵션은 일정한 가격으로 해당 기초자산을 매입할 수 있는 권리이므로 기초자산
의 가격이 상승하면 이익(옵션가격의 내재가치)이
증가하므로 콜 옵션의 프리미엄도 증가하고,
반대로 풋 옵션은 일정한 가격으로 해당 기초자산을 매도할 수 있는 권리이므로 기
초자산의 가격이 하락할수록
내재가치가 증가하므로 풋 옵션의 프리미엄이 증가합니다
- 옵션의 행사가격 (X)
옵션의 행사가격은 기초자산가격과 함께 가격결정에 가장 중요한 요인.
그러나 옵션의 행사가격은 이미 결정되어 있고 변하지 않기 때문에 옵션가격의 변
화에는 어떠한 영향도 주지 못함.
콜 옵션의 경우 행사가격이 높을수록(즉, 높은 가격에 살 수 있는 권리일수록) 불리
하므로 옵션의 프리미엄이 싸고,
반면에 행사가격이 낮을수록 옵션의 프리미엄이 높게 형성.
풋 옵션의 경우 콜 옵션과는 반대로 행사가격이 낮을수록(즉, 낮은 가격에 팔 수 있
는 권리일수록) 불리하여 프리미엄이 낮고,
높을수록 유리하여 프리미엄이 높게 형성
- 옵션만기일까지의 잔존기간 (t) 기초자산의 현재가격 및 행사가격의 경우 콜 옵션과 풋옵션의 가격에 서로 반대의
영향을 미쳤으나 옵션의 잔존기간은 콜과 풋 옵션 모두 길수록 유리하여 프리미엄이 높게 형성됨.
이것은 기초자산의 가격이 상승하거나 하락할 시간적인 여유를 주기때문에 옵션만
기까지의 잔존기간은 양(+)의 가치를 가지게 되며,
따라서 나머지 조건이 동일하다면 잔존기간이 짧은 옵션보다 잔존기간이 긴 옵션의
가치가 높게 형성됨.
그러나 잔존기간과 옵션의 가격과의 관계는 정비례하지는 않음.
이것은 만기까지의 기간이 많이 남아 있는 경우는 시간의 흐름에 따라(만기가 가까
워짐에 따라) 옵션의 가치하락이
천천히 이루어짐에 반하여 만기가 얼마 남지 않은 경우 옵션의 가치가 빠른 속도로
하락하기 때문임
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- 기초자산의 가격변동성 (σ) 기초자산의 가격변동성이 높으면 높을수록 콜옵션, 풋옵션에 관계 없이 옵션의 가
치는 상승. 옵션에 있어서 기초자산의 가격 변동성이 크다는 것은 그만큼 이익을 누릴 수 있는 확률이 커진
다는 것을 의미.
물론 손해를 볼 수 있는 확률도 커진다는 것을 의미하는데 손실은 옵션 프리미엄으
로 한정되어 있어 기초자산의 변동성은 항상 양(+)의 가치를 가짐
- 무위험이자율(금융기회비용) ( r )
무위험 이자율은 모든 금융거래에서 발생하는 기회비용을 의미.
콜 옵션의 매입과 기초자산의 매입을 비교해보면 콜 옵션 매입은 현물매입에 비해
매입대금의 지출시점을 늦추는 효과를 가지므로
이자율이 높을수록 콜 옵션 매입에 유리하게 작용.
반대로 풋옵션 매입은 현물매도에 비해 매도대금의 수취시점이 늦추어지는 효과를
가지므로 이자율이 높을수록 풋 옵션 매입에 불리하게 작용함.
그러나 이자율이 옵션의 프리미엄에 미치는 영향은 매우 작으므로 무시하는 경우가
많음
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