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즐거운 저녘 해선투데이입니다
이번 에는 선물옵션거래, 스트레들(straddle )매수에 대해 알아봅니다.
다양한 재테크수단 어디에 투자하면 좋을지 고민이 많으시죠
불안정한 직장 경제가어려워 매출이 점점적어지는 자영업 노후준비도 해야하고 자식들한테도 기댈수도 없는 상황입니다.
미리미리 노후준비 해야할 거 같습니다.
그래서 재테크로 노후을 준비하는데요.
사정이 어려워 적은금액으로 손해을 최소화 하고 투자하기전에 미리 정보 얻고 공부도 충분히 할필요가 있습니다.
선물옵션거래는 파생상품중 한 종류입니다.
기본적으로 하이 리스크 하이 리턴구조입니다.
사전에 옵션에 대한 공부는 하셔야 안정적으로 수익을 얻을 수 있습니다.
선물옵션의 매매방법은 방향성매매와 변동성 매매 (기대가치) 입니다.
옵션거래의 수는 바둑처럼 경우의 수가 많은편입니다.
옵션의 종류로는 콜 옵션과 풋 옵션이 있는데요.
이는 미리 정한 가격(행사 가격)으로 일정 시점(권리의 행사일)에
사거나(콜) 팔수(풋 옵션)있는 권리입니다.
옵션은 권리만 있고 의무는 없습니다.
정확하게
선물/옵션이란 사거나 팔 수 있는 ‘권리’를 거래하는 것입니다. 주가지수장내파생상품거래는 거래소가
정하는 기준과 방법에 따라 당사자가 사전에 정한 주가지수의 수치와 일정한 시기에 현실로 나타나는
주가지수의 수치와의 차에 의하여 산출되는 금전의 수수를 약정하는 거래를 말합니다.
거래대상지수는 한국주가지수 200(약칭 KOSPI 200)입니다.
주가지수옵션거래는 거래소가 정하는 기준과 방법에 따라 매도자가 매수자의 일방적 의사표시에 의하여
당사자간에 사전에 설정된 주가 지수의 수치와 당해 의사표시를 하는 시기에 현실로
나타나는 주가 지수의 수치와의 차에 의하여 산출되는 금전을 수수하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리를
매수자에게 이전할 것을 약정하고 매수자는 그 대금을 지급할 것을 약정 하는 매매 거래를 말합니다.
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한국주가지수 200 옵션거래의 구조
거래대상지수는 한국주가지수 200(약칭 KOSPI 200)입니다.
거래대상종목.최종거래일 및 거래 개시일 등
옵션 결제월은 3월, 6월, 9월, 12월중 2개월과 그 이외의 근월 2개월로서, 최종거래일은 각결제월의
두번째 목요일 (휴장일인 때에는 순차적으로 앞당김) 입니다.
각 옵션결제월의 거래기간은 3월, 6월, 9월, 12월의 4개 결제월은 각각 6개월이며, 그 이외의 결제월은 각각 3개월 입니다.
새로운 옵션의 거래개시일은 각 옵션의 결제월의 최종거래일의 다음날 입니다. (휴장일인 때에는 순차적으로 연기함)
✔스트레들(straddle )매수
옵션의 경우의 수는 바둑처럼 경우의수가 정말 많습니다.
스트래들은 만기일과 행사가격이 동일( 同一)한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수 또는 매도하는 전략.
양매도 Position의 폭이 매우좁아요.
따라서 스트래들 매수는 만기일과 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수하는 전략.
이때 매수하는 수량은 동일해야 해요.
기초자산의 가격이 움직일 방향에 대해서는 확신을 갖지 못하지만 큰 폭의 가격움직임을
예상하는 경우에 이 전략을 이용할 수 있어요.
가격의 오르고 내림에 관계없이 큰 가격 움직임을 보인다면 이로부터 이익을 얻을 수 있다.
이 전략의 단점이라고 하면,
큰 가격움직임으로부터 이익을 누릴 수 있는 기회가 그리 많지 않다는 것과 옵션매수에
따른 시간가치의 감소효과를 들 수 있어요.
최대손실은 만기시점에 기초자산의 가격이 정확히 행사가격에 위치하는 경우 최초에 포지션을 구성할 때
지급한 콜옵션과 풋옵션의 프리미엄 총액이 되요.
그러나 만기까지 기초자산의 가격이 오르고 내림에 관계없이 크게 움직여 준다면 상당한 수준의 이익을 누릴 수 있어요.
이 손익분기점은 2곳에서 나타나는데, “행사가격 – 지불한 프리미엄 총액”과 “행사가격 + 지불한 프리미엄 총액”이 되요.
시장은 대부분의 거래일동안 작은 폭의 움직임을 보이다가 매우 짧은 시간에 상당폭의 가격움직임을 보이는 경향이 있어요.
연구결과에 의하면, 거래일수의 10%에 해당하는 기간동안 90%의 가격움직임을 나타낸다고 해요.
즉, 옵션의 가격은 큰 가격움직임이 나타나기 바로 직전에 싸지는 경우가 종종 있어요.
기초자산시장이 큰 가격 움직임을 보이기 전까지상당 기간동안 추세를 형성하지 않고 거래된 경우가 특히 그러합니다.
이는 옵션매수자는 시간가치감소로 인하여 매수에 적극적이지 않은 반면 옵션매도자는
이익을 늘려나가기 위해 옵션매도에 적극적인 모습을 보이기 때문입니다.
실예)
100콜과 100풋을 각각 3포인트와 2포인트의 프리미엄을 주고 동시에 1계약씩 매수한 경우
스트랭글Strangle매도는 넓다.
양매도position 폭이 매우 넓다.
외가격의 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하는 전략으로,
만기일이 같고 행사가격이 다르다(差異)
특정 행사가격의 콜옵션을 매도하고 동시에 상대적으로 이보다 낮은 풋옵션을 매도한다.
기초자산의 가격의 두 행사가격 사이에서 머무를 것으로 예상되는 경우, 즉 횡보하거나 소폭의 변동이 예상되는 경우에 이용한다.
스트래들매도에 비하여 이익을 얻을 확률은 높으나 기초자산이 별로 변동하지 않는 경우 누릴 수 있는 최대이익은 상대적으로 작다.
만기시점의 손익분기점은 “낮은 행사가격 – 프리미엄 총액”과” 높은 행사가격 + 프리미엄의 차이” 2곳에서 나타난다.
최대이익은 프리미엄총액으로 제한된다.
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