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선물옵션 거래 차익 거래에 대해 알아봅니다!
차익 거래란 동일한 상품이 서로 다른 시장에서(현물/선물 시장) 상이한 가격으로 거래되고 있다면,
가격이 상대적으로 싼 시장에서 매수하고 상대적으로 비싼 시장에서 동시에 매도함으로써 이익을 추구하는 거래를 말합니다.
현물과 선물 시장 간의
차익 거래는 선물 가격과 현물 가격의 일시적인 불균형을 이용하여 무 위험 수익을 올리는 거래 전략입니다.
선물 가격은 현물 가격에다 보유 비용을 더하여 결정되는 것이 일반적
(선물 가격 – 현물 가격) ＞ or ＜ 보유 비용 → 차익 거래 기회 발생
매수 차익 거래 : 현물 매수 / 선물 매도 : 선물 가격 ＞ (현물 가격 ＋ 보유 비용) → Contango
매도 차익 거래 : 현물 매도 / 선물 매수 : 선물 가격 ＜ (현물 가격 + 보유 비용) → Backwardation
누가 차익 거래를 하는가?(은행, 개인)
보통 차익거래는 기관 투자가들이 행하나, 일반 투자자도 기관들의 차익거래 동향을 잘 파악하면 이익을 볼 수 있는 기회 포착이 가능합니다.
프로그램 매매 : 보통 선물과 연계된 차익거래를 의미한다.
차익거래 -시가총액 상위 200 종목으로 구성된 기계(시스템 매매/한방에 매매),
-투신, 우정 본부(90%)의 헷지 매매(현물 저 평가 사고 선물 고 평가 팔고 )의 헷지 매매적 성격이 크다.
비차익 거래 -*시가 총액 상위 10 ~15 종목으로 구성된 기계(시스템)매매
(추세적 성격) * 월말 효과 등 정책적 매매
*외국인, 연기금의 추세 매매적 성격이 크다
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프로그램 매수 프로그램 매도
(매수 차익거래
(매도 차익거래) 인덱스 매매 포트폴리오 보험 재산 배분 매매
선물 > 현물(주식) 선물 < 현물(주식)
선물 매수, 현물 매도 선물 매도, 현물 매수
프로그램 매매란 주식을 매매 할 때 미리 입력된 컴퓨터 프로그래밍을 통해서,
바스켓(지수 관련 주 20 여개의 묶음) 단위로 일시에, 또 대량으로 자동 매매 하는 방식입니다.
일반적으로, 프로그램 매매는 선물 시장과 연계한 차익 거래를 의미하며, 선물과 현물 중
상대적으로 고 평가 된 것을 팔고 동시에 가격이 낮은 쪽을 사는 방식입니다.
따라서, 투자자들은 위험 부담 없이 차익을 실현할 수 있게 됩니다.
차익 거래 중에서 프로그램 매수라 하면 현물, 즉 주식을 기준으로 한 매수 차익 거래 이다.
따라서 현물을 매수하고 선물을 매도하게 됩니다.
즉, 선물의 고 평가라는 판단 하에, 선물을 팔고 상대적으로 저 평가 된 현물을 사게 되는 것입니다
반대로 프로그램 매도는, 현물을 팔고 선물을 사게 되요.
즉, 현물 가격이 높다는 의미로 해석하여, 현물 주식을 매도하고 선물을 매수하게 됩니다.
실전에서, 프로그램 매매는 베이시스가 1 포인트를 넘게 되면 활발하게 나타나는데,
그 기준은 증권사 별로 조금씩 다르지만 대체로 베이시스가 -0.3 이하면 매도 차익 거래가, 베이시스가 +0.3 이상이면 매수 차익 거래가 시작됩니다.
이러한 차익 거래는 해가 갈수록 규모가 점점 커지면서 증시에 급등락을 연출하는 한 원인이 되기 때문에,
현물을 위주로 하는 투자자들도 이러한 상관 관계를 알아둘 필요가 있어요.
실전 매매 시
프로그램 매수: 대형 주 중심 매매
프로그램 매도 : 중소형 주 매매
프로그램과 대형 주와의 관계는
프로그램은 시가총액 상위 종목 군들의 일괄 기계적 매매
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