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안녕하세요 국내/해외선물 대여계좌 컨설팅 전문 업체 해선투데이 입니다.
주말까지 하루 남았습니다!
오늘 하루 힘내시고, 이번 주도 대박 나시길 바라겠습니다!
캔슬림(CANSLIM) 기법이란 ‘윌리엄 오닐’이란 사람이 만든 기법입니다.
캔슬림(CANSLIM) 대해 알아보기전에 ‘윌리엄 오닐’에 대해 알아보겠습니다.
윌리엄 오닐, 많이 들어보셨나요?
윌리엄 오닐은 일반인들에게 널리 알려진 투자대가입니다.
1950년대부터 주식시장을 연구해 스스로 창안해낸
‘CAN SLIM’ 모델의 창시자로 이 모델을 적용시켜
1962년부터 26개월간 무려 2,000%의 투자수익을 올린 것으로 유명 합니다.
이런 윌리엄 오닐이 했던 말이 있는데,
‘주식 시장에서 큰 승리를 거두는 비결은, 항상 옳은 것이 아니라
잘못됐을 때 손실 금액을 최소화 하는 것이다’
이렇듯 윌리엄 오닐은 투자에 있어서 리스크를 최소화 하고,
수익을 극대화 하는 투자 전략을 수립 하였습니다.
오닐은 기존 투자자들이 중시하는 기업의 장부가치,
배당금, PER, PBR 등은 의미가 없다고 하였습니다.
오르는 주식 간에 아무런 공통점이 없었기 때문입니다.
대신 오닐의 투자 전략을 보면 중요하게 생각하는 부분이 있었는데
그것은 바로 이익 증가율과 주가, 거래량과 같은 부분들입니다.
오닐의 가장 중요한 전략은 다른 기술적 투자자와 같이
주가가 오를 때만 주식을 사야 된다는 것입니다.
제시리버 모어가 추구했던 불타기와 큰 방향성은 같습니다.
그렇다면, 그가 탄생시킨 ‘CANSLIM’모델은 무엇을 의미하는지
차례대로 짚어보겠습니다.
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CANSLIM 모델의 의미
현재 분기의 주당순이익(C)과 연간 주당순이익 증가율(A),
신고가(N)와 경제적 해자, 수요와 공급(S),
주도주와 소외주(L), 기관투자가의 스폰서십(I), 시장의 방향(M)을 말합니다.
주식들이 폭발적인 주가 상승세를 나타내기 전 상승 단계에서
공통적으로 보인 7가지 주요 특징들로
윌리엄 오닐이 개발한 효율적인 종목 선별법 입니다.
C 현재 주당 순이익(Current quarterly earnings)
높은 투자 수익을 올린 주식은 최근 분기의 주당순이익이
작년 동기 대비 70%이상 오른 것들로 요약 됩니다.
따라서 매수 1원칙은 분기 별 주당 순이익 증가율이 20~50%는 되어야 합니다.
A 연간 주당순이익(Annual earnings)
시세 초기 단계에서 연간 주당순이익의 과거 5년간 평균성장률이
꾸준히 상승했고, 주당순이익이 매년 늘어나면 더 좋습니다.
N 신제품, 경영, 높은주가(New product, Management and highs)
신제품, 서비스나 해당 산업의 미래 가치성, 신경영진 일컫습니다.
주가의 신고점 경신도 마찬가지 입니다.
큰 시세를 낸 종목의 95%가 이런 N 요소를 가지고 있었습니다.
S 발행주식수(Supply and Demand)
발행주식수가 적은 소형주, 혹은 자사주 보유가 많아
유통주식수가 적은 종목이 큰 시세를 낼 확률이 높습니다.
L 선두, 후발주 여부(Leaders and laggards)
상대적 주가 강도를 통해 판단하는 것입니다.
최근 1년간 주가 상승률이 전체의 상위 20% 이내 들어야 주도주 입니다.
아니라면 피하는게 당연하죠.
I 기관투자가의 도움(Institution)
주식시장의 큰손인 기관투자가들의 선호주가 대게 주도주 입니다.
단, 이들의 과보유종목은 물량이 쏟아질 우려가 있으므로
조심해야 합니다.
M 시장의 방향성(Market direction)
강세장일 땐 동반 상승, 약세장에선 무차별 하락이 대부분 입니다.
시장의 방향만 파악해도 절반은 성공입니다.
위의 조건을 충족하는 주식시장은 매우 적다고 합니다.
(약 2% 정도) 조건을 모두 따져보려면 시간도 제법 걸리실 겁니다.
하지만 그만큼 공부가 되실거라 생각합니다.
윌리엄 오닐의 투자 전략은 장기 투자 보다는
단기 투자자에게 적합한 전략이며
시장 흐름과 차트를 보고 매매를 결정해야 된다고 합니다.
좋은 판단을 해서 수익을 많이 내는 것보다
최대한 돈을 적게 잃는 것을 목표로 하며
투자자의 경우 7% 손실이 나면 바로 매도해야 된다고 합니다.
손절매가 꺼려 진다면 주식 투자를 하지 않는 것이 낫다고 한 오닐은
주식 투자에 있어서 손절을 굉장히 중요했습니다.
손실이 커지게 리스크를 방치하는 것이
투자자들이 범하는 가장 심각한 오류라고 하였습니다.
이럴 경우 대폭락 장이 왔을 때 파산까지 할 수 있다고 경고했습니다.
경기 및 기업 실적이 안정적으로 개선되는 국면에는
상대적으로 싸게 거래되는 가치주의 인기가 오르는 반면,
기업 실적 전망이 어두운 시기에는 경기와 상관없이
실적을 낼 잠재력을 보유한 성장주에 관심이 쏠립니다.
이런 시장의 분위기를 잘 읽고 투자를 한다면 좋은 결과가 있을 것입니다.
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