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투자자 여러분 안녕하세요? 해선투데이입니다.
오늘 하루도 즐거운 시간보내시고 늘 성공투자하시길 바라겠습니다.
전쟁의 여파로 인해 최근까지 제태크에 관심이 뜨거운데요.
그 덕에 해외선물투자라는 파생시장에도 관심이 뜨거워진거 같습니다.
굳이 선물거래를 하지않더라도 주식하는 사람은
수익을 많이 내기 위해 선물거래에 알아야 합니다.
그래서 오늘은 선물의 용어에 대해서 알아봅니다.
선물(先物)의 특징을 알아봅니다.
선물은 미래의 종합주가지수를 매매하는 것
헤지거래⇾
헤지란 현물의 가격변동 리스크를 줄이거나 제거하기 위해
선물시장에서 반대포지션을 취하는 거래를 말합니다.
헤지의 유형
매도 헤지(Short Hedge) :
현재 보유하고 있거나 미래의 현물을 불확실한 가격에 팔아야 하는 경우
현물가격의 하락 리스크를 회피하기 위하여 현물에 대응하는 선물을 매도하는 것
매수 헤지(Long Hedge) :
미래에 현물을 불확실한 가격으로 사야 하는 경우
현물가격의 상승 리스크를 회피하기 위하여 현물에
대응하는 선물을 매수하는 것입니다.
투기거래⇾
투기란 말 그대로 향후 가격 방향을 예측해 베팅하는 것을 말합니다.
현물 포지션이 없는 순수 투자자들이 선물시장에 참여해 선물을 매수 또는 매도하는 것입니다.
선물거래는 낮은 증거금으로 인해 현물거래에 비하여 Leverage 효과가 큽니다.
차익거래⇾
차익거래란 동일한 상품이 서로 다른 시장에서(현물/선물 시장) 상이한 가격으로 거래되고 있다면,
가격이 상대적으로 싼 시장에서 매수하고 상대적으로 비싼 시장에서
동시에 매도함으로써 이익을 추구하는 거래를 말합니다.
현물과 선물시장간의 차익거래는 선물가격과 현물가격의
일시적인 불균형을 이용하여 무위험수익을 올리는 거래전략입니다.
✔본격적으로 선물용어 알아봅니다~
선물 만기?
3, 6, 9, 12월 2번째 목요일
선물(futures) 요약
선물이란?
선물은 미래의 종합주가지수를 매매하는 것!
파생상품의 한 종류로 선매후물(선매매, 후물건 인수도)의 거래방식을 말합니다.
즉, 상품이나 금융자산을 미리 결정된 가격으로 미래 일정 시점에 인도, 인수할 것을 약속하는 거래입니다.
선물은 주식과 다르게 3개월 단위로 만기가 있습니다.
또한 주식은 매수를 한 후에 매도를 하지만,
선물은 2개의 포지션(매수와 매도)에서 모두 시작할 수 있습니다.
선물은 만기일 전에 보유한 포지션을 청산해야 합니다.
즉, 선물을 매도 포지션을 보유하고 있다면 매수 포지션으로 청산하고
매수 포지션을 보유하고 있다면 매도 포지션으로 청산합니다.
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선물 용어 정리
- 기초자산(underlying asset) : 선물계약의 인수·인도 대상
- 매입측(long position) : 선물계약 만기시 특정물품을 인수해야 할 의무, 가격 상승에 베팅
- 매도측(short position) : 선물계약 만기시 특정물품을 인도할 의무, 가격 하락에 베팅
- 근월물 : 만기일이 가까운 선물계약
- 원월물 : 만기일이 많이 남은 선물계약
*거래단위 : 선물거래의 기본단위, 하나의 선물거래=1계약
선물 : 이익과 손실발생
선물가격이 상승하게 되면 매입측에 이익이 발생하고 매도측에 손실이 발생,
반대로 선물가격이 하락하게 되면 매도측에 이익이 발생하고 매입측에 손실이 발생하게 되며,
발생한 이익 또는 손실액이 매일 선물계좌에 가산 또는 차감됩니다.
매입측
(롱포지션) 매도측
(숏포지션)
향후 선물 가격 하락 손실 이익
선물 왜?
선물계약을 체결하기 위해서는 계약금액이 모두 필요한 것이 아니라
계약금액의 일부에 해당하는 증거금만 있으면 가능합니다.
이로 인해 투자자들은 선물가격 변동의 몇 배에 해당하는
이익(손실)이 발생하는 레버리지 효과(leverage)를 볼 수 있습니다.
선물 본연의 목적은 헤지거래입니다.
현재 보유하고 있거나 장래 보유예정인 현물의 불확실한
미래 가격변화에 대해 선물시장에서 반대 포지션을 취함으로써 가격변동 리스크를 축소시킬 수 있습니다.
미결제 약정
미결제 약정은 선물의 매수 또는 매도 포지션을 취한 상태에서
청산되지 않고 남아있는 계약수를 의미합니다. (팔리지 않는 선물)
✔ 미결제약정 증가와 지수영향
선물가격은 상승하는 데 미결제 약정이 증가한다는 것은
새로운 신규 매수 자금이 들어오는 것으로 향후 지수에 긍정적입니다.
반대로 선물가격이 하락하는 데 미결제 약정이 증가한다면
신규 매도 자금의 유입으로 지수는 하락할 가능성이 높습니다.
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