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투자자 여러분 안녕하세요? 해선투데이입니다. ~~
지난해부터 초금리 시대가 이어지고 있습니다.
우한 코로나 19부터 전쟁까지 일상생활에 크나큰 제약이 따르고 있습니다.
이에따라 직장에서나 자영업자도 악영향을 받고 있습니다.
그래서 요즘은 제2에~제3의 월급과 또 다른 월급을 바라는 사람들이 많이 생기면서,
한 가지의 직업을 갖기보다는 다양한 방면에 수익을 얻고자 하는 사람들이 점점 많아지기 시작합니다.
이미 주식, 가상화폐의 과열된 양상을 지켜보던 사람들은
이제 또 눈을 돌려 해외선물 거래를 시작하고 있습니다.
선물거래가 아니더라도 자본주의 시장에서는 주식같은
금융상품에 투자하는 비율은 상당수를 차지합니다.
전문가들은 주식이 영 안 풀릴 때 선물의 원리를 알아야 한다고 합니다.
선물은 원래 주식에서 파생된 상품으로 주식에는 없는 몇 가지 기능이 있습니다.
첫째로 위험회피가 됩니다(헷지기능,리스크 관리)
둘때로 손실확정과 레버리지 효과가 있습니다.
이런원리와 연관하여 이번 시간에는 선물거래시
자주 등장하는 용어의 뜻과 특징에 대해 알아봅니다.
외국인들과 기관은 현물과 선물을 연계한 매매를 통해 무위험 차익거래를 합니다.
선물이 현물 대비 고평가일 경우 선물을 팔고 현물을 사는 것 인데요.
이런 거래가 시장에 영향을 미치기 때문에 알아둘 필요는 있어요.
용어가 다소 생소하지만 이해하면 쉽습니다.
선물옵션 시장과 현물시장이 있습니다.
그런데 선물 옵션 시장은 파생 시장이죠?
즉, 현물시장에 연동되어서, 파생적으로 움직이는 겁입니다
현물시장이 근원이고 선물 옵션 시장은 현물에서 파생된 겁니다.
알기 쉽게 이해해 봅시다.
코스피 종목 중에서 똘똘한 대형주 200개를 모아서 코스피 200 지수를 만들었습니다.
그리고 코스피 200 지수 선물이라는 것이 있습니다. 코스피 200선물 지수가 300 포인트라 가정합니다.
선물의 의미를 정확히 파악해봅시다.
선물은” FUTURES ” 즉 미래를 의미합니다.
지금 가격이 아니라 미래 가격이죠.
코스피 200지수 선물은 정확하게는 12월 물입니다.
즉 12월 둘째 주 만기일이 돌아오는 선물입니다.
쉽게 이야기해서 코스피 200지수 선물 12월 물의 만기가 조만간 돌아옵니다.
만기일에는 지수 선물 가격은 코스피 200 지수와 똑같아집니다.
지금은 코스피 200지수와 선물 지수가 다르죠?
그런데 만기일엔 현물과 선물 지수가 같아집니다.
선물이라는 것은 내가 12월 만기일에 지수가 얼마를 갈 것이라고 생각하고 미리 지수는 사는 겁니다.
즉 지수가 오를지, 내릴지만 판만해 거래하면 되는 쉽고도 어려운 투자입니다.
예를 들어 봅시다.
현재 코스피 200 지수가 200 포인트라고 가정합시다.
내가 볼 때 12월 만기엔 주가가 하락할 것으로 예상되는군요.
그럼 나는 지수 선물을 하락에 베팅합니다.
만기일에 주가가 내릴 것 같으면 코스피 200지수 선물을 매도합니다.
지수 선물을 200 포인트에 매도했다고 칩시다.
내가 예상한 대로 주가가 하락해서 선물 만기일에 코스피 200지수가 190포인트가 되었다고 칩시다.
따라서 내가 선물을 200 포인트에 팔았기 때문에 만기일에 정산을 해서
코스피 200지수대로 190 포인트에 끼워 넣으면 나는 10포인트를 시세차익을 얻게 됩니다.
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베이시스는 무엇인가?
베이시스(Basis)는 프로그램 수급의 결정요인 외국인들이나 기관은
선물과 현물을 연계해서 매매하기 때문에 베이시스를 봐야 합니다.
베이시스는 현물시장-선물시장입니다.
선물은 미래 종합주가지수를 매매하는 것으로
미래의선물가격이 현물가격보다 고평가여야지 정상 시장입니다.
이를 콘탱고(contango)시장이어야 합니다.
이것이 현 선물 매매를 보는 핵심입니다.
백워데이션(backwardation)은 그 반대죠.
-역조시장 현물가격보다 선물가격이 하락할경우를 말합니다.
재테크의 기본은 살때 사서 비쌀때 파는것입니다.
현재가 화면을 봐고 매매해도 어느정도 예측이 가능한 것입니다.
그럼 현재 베이시스가 별차이 없다고 했을 때
공격적인 현선물 연계 매매가 나타나기 힘듭니다.
그리고 지금은 공매도가 금지되어 있기 때문에 차익거래 별로 없습니다.
지금 코스피 200지수가 200이라고 합시다.
그런데 3개월 후에 코스피 지수가 220 정도는 가 있을 것으로 보여요.
시장이 뜨거울 것으로 예상하는군요.
그럼 주식을 사지 말고 레버리지가 큰 선물을 사는 겁니다.
예상대로 3개월 후에 코스피 200 지수가 220을 갔다면
내가 선물로 사놓은 (200 포인트) 지수가 1계약당 20포인트 이익이 난 겁니다.
웩더독 현상은 무엇인가?
선물은 코스피200 지수를 근간으로 움직이는데 반드시 200지수와 같을 이유는 없어요.
다만 만기일에는 두 지수는 반드시 같아진다는 사실 이것 하나는 중요합니다.
그럼 외국인들이 어떻게 선물 지수를 공격적으로 다루는지 알아야 합니다.
현재 선물 지수가 305포인트고 현물 300지수는 300 포인트라면 기관과 외국인은 선물 지수를 팝니다.
동시에 현물을 사는 겁니다.
현물은 어떤 종목을 사냐고요?
코스피 200에 속하는, 지수에 영향력이 큰 종목을 사는 거죠.
동시에 여러 종목을 사야 하니깐 사람이 사지 못하고 컴퓨터에 맡깁니다.
컴퓨터가 바스켓으로 구성된 주식을 일시적으로 주문을 내버립니다.
그렇게 되면 코스피 300지수는 올라가겠지요.
➠ 프로그램 매매란 이런경우를 말합니다
지금 우리나라 시장이 하락할 것 같다고 예상한다면?
외국인들은 먼저 선물을 대량으로 풋옵션PUToption을 칩니다.
그런데 우리나라 시장이 오를 것 같은데 주식을 아직 충분히 사지 못했다면,
그때 선물을 대량으로 매도합니다.
그럼 선물 지수가 폭락하고 현물보다 더 낮게 가격이 형성됩니다.
이때 프로그램 매매가 나옵니다. 현물이 고평가니깐 팔자 주문이 나옵니다.
이때 외국인들은 팔자로 나오는 주식을 매집합니다.
어느 정도 사들인 연후에 선물을 매수합니다.
선물지수가 크게 오릅니다.
그럼 선물지수가 현물지수보다 더 높아지죠?
그럼 현물을 사자라고 프로그램 매수가 나오지요.
외국인들이 사 놓은 현물에서 이익이 크게 납니다.
즉, 외국인들은 선물지수를 적정하게 조작해서 현물지수를 흔들면서
이를 프로그램 매매와 연계해서 이익을 내곤 합니다.
우리 시장의 우량주들을 완벽하게 파악했기 때문에 이런현상이 납니다.
앞서 말했다시피 베이시스가 플러스 값일 때 ‘콘탱고’, 콘탱고는 정상시장이라고 할수 있습니다.
마이너스 값일 때는 ‘백워데이션’이라고 부릅니다.
백워데이션은 비정상시장(역조시장)이라고 할수있습니다.
오늘은 선물 필수 용어에 대해 알아봤습니다.
해외 선물 매매를 위해서는 계좌가 필요합니다.
해외선물 계좌를 만들기 위해서는증권사를 통해 계좌를 개설하는 방법이 있고
또 최근 소액으로 진행하기 위해 대여계좌를 이용하는 방법이 있습니다.
증권사의 경우 증거금이 꽤 높아서 많은 투자자분들이 해외선물을 망설이다가
다른 방법은 없는지 열심히 찾아보다가 해외 선물대여 업체 광고들을 접하는 경우가 많은데요.
보다 안전한 방법이고 신뢰할 수 있는 방법이지만
고액의 증거금과 교육이수에 들어가는 시간으로 인해
많은 사람들이 대여계좌에 눈을 돌리게 됩니다.
왜냐하면 대여계좌 업체를 이용할 경우 30~50만원이라는 소액의 증거금과
교육 이수를 들어도 되지 않는다는 편리성이 있기 때문이죠.
해선투데이는 각 기준으로 검증을 마친 우량한 대여업체와 제휴를 맺었습니다.
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파트너 선택에 심혈을 기울이고 있는 점이 특징입니다.
증권사 증거금 벽에 매매가 어려우신분.
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