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안녕하세요 안전과 보안으로 최선을 다하는 해외선물 컨설팅 전문 기업 해선투데이 입니다.~
최근 MZ세대에서 가장 관심을 보이는 분야는 어디일까요?
그것은 당장의 편리함과 힐링 보다는 불확실한 미래를 위해 돈을 투자하고자 하는 마인드가 커져가고 있습니다.
예고 없이 닥친 코로나 팬데믹은 물론 하늘 무서운 줄 모르고 오르는 부동산 값,
끝없는 취업난, 높아져가는 실업률 등 장기불황을 직격으로 맞은 세대이기 때문이죠.
그러다 보니 단순히 내 기분을 위해 소비하는 것이 아닌 이득이 될 수 있는 곳에 계획적으로 소비하게 되는 것입니다.
다양한 재테크중에 선물,주식이 큰관심을 받고 있는데요 선물매매기법에 대해 알아 보겠습니다.
선물의 매매기법은 익절,손절,물타기를 통해 이뤄집니다.
손절을 싫어 하는 경우가 생길때에는 헷지를 걸면 됩니다.
헷지에 대해 자세히 알아봅니다!
헷지는 경제관련 기사에서 많이 나오고 투자를 할때
손실을 대비하기 위해 헷지가 필요하다는 말들을 하곤 합니다.
헷지뜻?
헷지(hedge)는 울타리, 대비책이라는 뜻을 가진 영어단어 입니다.
울타리를 막아 외부로부터의 위험을 피한다는 의미로 사용됩니다.
즉, 자산배분의 한 방식이며 분산투자의 개념입니다.
미래에 발생할 자산의 위험을 분산하기 위해 다른 자산에 투자하여 가격변동을 완화 시킨다는 뜻입니다.
헷지는 여러분야에서 다양하게 적용되고 있습니다.
당신이 해외주식과 해외펀드에 투자할 경우 환율변동이 수익율에 직접적인 영향을 미칩니다.
환헷지란 외화 헷지의 줄임말로 환율변동에 따른 투자 손실 위험을 한정짓기 위해 사용됩니다.
해외 펀드의 경우 환헷지를 기본적으로하는 펀드도 있고 하지않는 펀드도 있습니다.
상품선택이 꼼꼼히 챙겨보시기 바랍니다.
예를 들어 당신이 달러펀드에 가입하고 1년후 환매하여
그 돈을 원화를 바꾼다면 환율 변동에 따라 수익율이 달라집니다.
만약 당신이 1년뒤 10,000달러를 받게 된다면 환헷지를 고민하게 됩니다.
1년후 환율로 계산해서 10,000달러를 받을수도 있고,
1년후 현재 가치 달러당 1,000원에 10,000달러를 팔수 있는 달러외환 선물계약을 할 수도 있습니다.
환헷지는 장 ,단점이 있습니다.
만약 환율이 1,100원으로상승한다면 달러당 100원의 환차익을 포기하는 셈이 됩니다.
반면 환율이 하락하여 900원이 된다면 달러당 100원의 손실이 발생하지 않습니다.
환헷지를 통해 달러당 1,000원에 매도하기로 계약하여 위험에 대비 했기 때문 입니다.
요즘 해외주식을 직접투자 하시는 분들도 있는데 환율문제도 한번 고려해 보시기 바랍니다.
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헤지거래는 선물포지션의 방향에 따라 매도헤지, 매수헤지로 나눌 수 있습니다.
매도 헤지
매도헤지 구축과 손익변화
매도헤지란, 현물시장에서 매수포지션을 보유하고 있는 투자자가
해당현물에 대응하는 선물을 매도하는 것을 말합니다.
이는 현물가격이 하락할 위험에 대비하는 것으로 현물가격이 하락하여 손실이 발생하여도
이와 반대포지션을 취한 선물에서 현물포지션의 손실을 상쇄하여 포지션손익에 변동이 없습니다.
포지션 가격하락시 손익
현물 매수포지션 (가격하락시 위험노출) 손실
선물 현물과 반대방향인 매도포지션 취함 이익
헤지결과 현물매수 + 선물매도 가격하락으로 인한 현물손실분을 선물이익으로 상쇄
매도헤지포지션 구축
KOSPI 200 선물지수가 100P일때 50억상당의 선물수량은 100계약(100계약100P50만원 = 50억)이므로
선물매도 100계약으로 매도헤지포지션 구축하게 됩니다.
주가변동에 따른 포지션손익
상기 도표에서 알 수 있듯이 가격하락시 대차상환을 위한
현물매수비용 감소로 인한 현물이익을 선물손실이 상쇄시키고,
가격상승시 현물매수비용 증가로 인한 현물손실을 선물이익이 상쇄시켜
포지션손익에 변동이 없음을 확인할 수 있습니다.
매수 헤지
매수헤지 구축과 손익변화
매수헤지란, 현물시장에서 매도포지션을 보유하고 있거나,
향후 매수할 계획이 있는 투자자가 해당 현물에 대응하는 선물을 매수하는 것을 말합니다.
이는 현물가격이 상승할 위험에 대비하는 것으로 현물가격이 상승하여 손실이 발생하여도
이와 반대포지션을 취한 선물에서 현물포지션의 손실을 상쇄하여 포지션손익에 변동이 없습니다.
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