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안녕하세요 국내/해외선물 대여계좌 컨설팅 전문업체 해선투데이 입니다.
요즘 같은 시대에 투자를 하지 않고서는 자금을 늘릴 방법은 없다고 생각합니다.
월급을 모아 평생 먹고살려고 생각을 하던 시기는
이제 지났다고 할 수 있을 정도로 정말 살아가기 팍팍한 사회입니다.
새로운 방법을 찾고 재테크를 하면서
자산을 불려나가는 것도 좋은 마인드가 아닐까라는 생각을 합니다!
주식의 파생 상품인 선물 거래, 매수, 매도 에 대해 자세히 알아봅니다.
선물(先物)이란?
선물은 미래의 종합 주가지수를 거래하는 것입니다.
간단하게 말하면 미래의 가치를 사고파는 행위입니다.
주식을 할 때는 각 회사의 현재 상황에 따라 금액이 왔다 갔다 했다면,
선물은 꼭 회사로 한정되지 않고 코스피부터 나스닥,
금, 오일, 농산물, 개별 기업 등등 여러 종류의 재화가
현재가치로 부터 미래 가치가 어떻게 변하냐에 따라 금액을 벌수도 잃을 수 도 있어요!
코스피 200 선물거래 그래프 코스피 상품을 기준으로 했을 때
앞으로 코스피 200이 오를것을 예상한다면 매수( Long ) 를 사면 되며
하락세를 생각하면 매도( Short )을 사면 됩니다.
만약 내가 미래에 코스피가 오를것을 예상하고
매수를 한다면 1계약 단위 1계약의 개념은 상품에따라
조금씩 다르게 매수를 구매하면 되며,
하락이 예상되면 계약 단위만큼 매도를 하면 자동으로 청산이 되어 손/익 에 따른 금액을 받게 됩니다.
이제 대충 선물 거래에 대해 설명은 다했고 위에서 간단하게 설명한
선물을 거래하는 단위인 계약에 대해 설명을 해보겠습니다.
계약(=거래규모)의 단위는 상품에 따라 다르며 기본적인 공식은 현물가(현재가)* 거래승수 입니다.
예를 들면 KOSPI 200과 코스코 선물의 계약 예시는 아래와 같다.
KOSPI 200
1계약 = 지수 * 거래승수
-> 231.70 * 25 만 = 약 5792만원
코스코
1계약 = 지수 * 거래승수
47,000 * 10 = 47만원
그렇다면 만약 내가 KOSPI200
선물옵션을 사려면 5792만원을 다 내야 할까?
보통 1계약을 사려면 역시 상품마다 다르지만
1계약 금액 * 위탁증거금율에 해당하는 금액만 있으면 1계약을 구매할 수 있어요.
※위탁증거금율
선물 거래를 시작할 때 매수자 및 매도자
거래 당사자 모두가 납부해야 하는 증거금 입니다.
KOSPI200 경우 위탁 증거금율은 7.5%로 최종 구매가능 금액은
1계약당 약 434만원 코스코 의 경우 위탁
증거금율은 약15%로 최종 구매 가능 금액은 1계약당 70500원이다.
고로 약 6천만원 가까운 금액의 가치를
약 400만원에, 약 50만원에 해당하는
가치의 금액을 약 7만원에 살 수 있게 되는 것이다.
손익계산( 이익 or 손절매(손해) ) 이제 선물을 완료했으니
그에따른 수익률 계산을해보자.
만약 내가 1계약을 매수에 걸었다 라는 가정에
만약 47000원인 코스코 주식이
천원이올라 48000원이됬다면
1계약 * 1000원 * 10(승수) = 1만원 수익!
그와 반대로 내가 1계약을
매도에 걸었는데 위와 같은 상황이 왔다면 반대로 1만원을 잃게 됩니다.
만약 같은 조건에서 100계약을 매수로 걸었는데 만약 코스코 주식이 떨어지면?
(주식이 천원이 떨어지면?)
100계약 * 1000원 * 10(승수) = 100만원 손해 100만원을 손해 보게 되는 것이다.
이제 예상을 해보자 만약 내가 110만원이있다는
가정하에 앞으로 코스코 주식이 오를것같아!
라는 생각에 코스코 선물 매수를 하려고한다.
보통 계약은 10건단위로 진행되므로 10계약을 매수하면
705000원으로 매수 거래를 진행할 수 있다.
그렇다면 나의계좌에는 395000원이 남겠지?
근데 사자마자 코스코가 47000원에서 46000원으로 1000원 떨어지면?
10계약 * 1000원 * 10(승수) = 10만원 손해가 난다.
그렇다면 나의 계좌에서 10만원이 빠져나가 295000원이 남는다.
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그리고 선물의 경우 기본적으로 계좌 항상 유지증거금율 이상의
유지증거금(아래 참조)이 있어야 하는데
주식이 46000원으로 떨어진 기준 유지증거금이
10계약 * 46만원 * 6.8%(유지증거금율) = 약 312800원
이되어 내계좌에있는 295000원보다 높은 상황이 오게 됩니다.
그렇다면 이제 증권사에에서 해당하는 금액을 매꾸라고 경고전화가 옵니다.
(증권사마다 혹은 상황에따라 조금 더 많은 금액을 유지하고 있어야 됨)
만약 우리가 금액을 매꾸지 못하면 증권사에서는
다음날에 반대 매매를 통해 계약을 강제 청산시켜 버립니다.
선물거래를 하려면 기본적으로 사전 교육도 이수해야 되며
시작하기 이전에 기초자금도 있어야 합니다.
선물의경우 3000만원 옵션의 경우 5000만원 )
*유지증거금
선물을 매수/매도한 후 선물 평가금액의
유지증거금 이상은 유지되도록 해야 됩니다.
선물은 현물과 달리 매일 시장이 끝나면 정산을 하는데,
선물평가액과 잔액을 합한값이 유지증거금 이하로 떨어지게 되면
이상으로 유지하라고 증권사에서 전화가 오며
그다음날 12시 까지 입금하지 못하면 자동으로 반대 매매해서 청산하게 됩니다.
전매도(Long Liquidation) – 매수한 선물을 중간에 매도하여 청산하는 것입니다.
환매수(Short Covering) – 매도한 선물을 다시 매수하는 것입니다.
손절매 – 신규진입 후에 손실을 감수하고 청산하는 거래하는 것입니다.
이익실현매매 – 이익을 취한 청산 거래
거래량 – 매수 또는 매도를 하여 새로운 계약이 체결될 때를 누적 카운트 수량입니다.
(완전하게 청산하기 이전까지 계속 늘어남)
미결재약정 – 현재 보유하고 있는 계약수 우리나라에는 사라진 개념이지만
외국에는 아직도 존재하는 개념으로 우리나라 지수선물의 경우 매도 1계약 보유 시
청산을하려면 매수 1계약 주문을 내면되지만 외국( Ex 중국 )지수 선물의 경우,
매도 1계약 보유중이라면 매수가 아닌 환매수를 해야만 청산이 됩니다.
만약 매수를 해버리면 청산이 되지 않고 매도 1계약 매수 1계약을 보유하게 됩니다.
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