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헤지 거래의 의미와 특징에 대해
알아보겠습니다.
헤지 거래란?
주식 (현물)을 보유하고 있거나
주식을 공매도한 투자자는
주식 가격이 급변할 경우 위험에 노출됩니다.
이런 위험 손실을 줄이기 위해
현물 포지션과 반대의 포지션을
선물 시장에서 취하는 전략을
헤지 거래 전략이라고 해요.
선물 파생 상품은 주식과 달리
양방향 거래가 가능해
하락세에도 수익을 내는 구조입니다.
이게 바로 헤지(Hedge) 기능인데요
대비책 이라고 할수있습니다.
우리가 생각하기엔
위험 회피 정도라고 생각하시면 되겠습니다
보통 수박을 생산하는 생산자는
수박을 수확후에
판로때문에 걱정이 많습니다.
또 수박 상인은 수박을
생산자로부터 구입할때
가격때문에 걱정입니다.
이런 거래에 있어
헤지 거래를 하면 리스크를 줄이고
유동 적인 거래를 하게 해줍니다.
수박 가격이 상승시에는
매도 (롱 포지션)
수박 가격 하락시에는
매수 (숏 포지션)을 칩니다
주식을 보유하고 있는 투자자의 경우
주가 하락시 손실이 발생 하게 되는데,
이에 대비 하여 보유 주식에 해당하는
금액 만큼의 선물을 매도하면
보유 주식에서 발생하는 손실을
선물 매도 포지션에서 발생하는
이익으로 상쇄시켜 가격 변동 위험을
회피할 수 있습니다.
이러한 목적으로 행해지는
선물거래를 헤지거래라고 합니다.
헤지거래는 현재의 현물포지션이나
장래에 취할 포지션에서 발생되는
가격변동 위험을 피하기 위하여
반대되는 손익구조를 가진
선물포지션을 취하는 것을 말합니다.
증권시장에서 발생되거나
또는 발생한 가격 변동으로부터
시작된 위험을 회피하기 위해
이미 보유하고 있거나
보유할 예정인 현물 포지션에 대응해
동일한 수령을 반대 포지션으로
취하는 것이라 말합니다.
즉 장래의 주가 상승에 따른
위험을 피하기 위해
선물 매입거래를 함으로써
현물 매입거래에서 입는 손실을
방지시키거나 또는
장래의 주가 하락에 따른 위
험을 회피하기 위해
선물 매도 거래를 함으로써
현물 매도 거래에서 입는
손실을 방지할 수 있습니다.
시장 상황에 따라서 보유하고 있는
포지션의 시세가 반대로 갈 경우 또는
추가 손실이 계속 발생되는 상황에
대처할 상황이 안된다면?
이로써 참 대응하기 어려울 것입니다.
해외선물 시장은
급격한 시장 변화가 많으며
언제 어디서 어떤 시점에 이슈가 되어
상황이 급변하는 경우가 많습니다.
따라서 이러한 시장 변화에 대해
리스크 관리를 준비하는 것이
헤저기라라고 생각하시면 됩니다.
해외 선물에서 헤지 거래의 활용점
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선물은 양방향 수익구조를
갖고 있는 파생상품이라 언급했죠!
가격이 상승할 것에는 매수,
반대로 가격이 하락할 것에는 매도
주문으로 계약을 맺어
대응할 수 있죠
양방향 거래가 가능하다는 특징을
생각해 보면 헤지 거래의
활용을 잘 해볼 수 있습니다.
나스닥 호가 창을
예로 말씀 드려보도록 하겠습니다.
현재가를 기준으로
매수 주문을 넣는다면
가격이 상승할 경우
수익실현을 할 수 있습니다.
반대로 매수 주문을 넣고
하락할 경우 손실을 볼 수도 있죠
이렇듯 선물의 가격은
언제 오르고 언제 내릴지
그 누구도 장담할 수 없습니다.
지지 구간과 저항구간 또한
가능성의 차이일 뿐 100%는 아닙니다
그래서 내가 갖고 있는 주문의
반대 주문을 통해 손실을 대비하는 것이
해외선물의 헤지 거래라고
판단하시면 되겠습니다.
이러한 헤지거래는 선물포지션의 방향에 따라
매도헤지, 매수헤지로 나눌 수 있습니다.
1,매도 헤지
매도헤지 구축과 손익변화
매도헤지란, 현물시장에서
매수포지션을 보유하고 있는 투자자가
해당현물에 대응하는
선물을 매도하는 것을 말합니다.
이는 현물가격이 하락할 위험에
대비하는 것으로 현물가격이 하락하여
손실이 발생하여도 이와
반대포지션을 취한 선물에서
현물포지션의 손실을 상쇄하여
포지션손익에 변동이 없습니다.
2,매수 헤지
매수헤지 구축과 손익변화
매수헤지란, 현물시장에서
매도포지션을 보유하고 있거나,
향후 매수할 계획이 있는 투자자가
해당 현물에 대응하는
선물을 매수하는 것을 말합니다.
이는 현물가격이 상승할 위험에
대비하는 것으로
현물가격이 상승하여 손실이 발생하여도
이와 반대포지션을 취한 선물에서
현물포지션의 손실을 상쇄하여
포지션손익에 변동이 없습니다
2,매수 헤지
매수헤지 구축과 손익변화
매수헤지란, 현물시장에서
매도포지션을 보유하고 있거나,
향후 매수할 계획이 있는 투자자가
해당 현물에 대응하는
선물을 매수하는 것을 말합니다.
이는 현물가격이 상승할 위험에
대비하는 것으로
현물가격이 상승하여 손실이 발생하여도
이와 반대포지션을 취한 선물에서
현물포지션의 손실을 상쇄하여
포지션손익에 변동이 없습니다
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