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선물옵션의 합성전략스프레드전략 자세히 분석하는 시간을 갖도록 하겠습니다.
스프레드, 콤비네이션매매의 차이점에 대해 알아봅니다!
스프레드 – 같은 종류의 옵션을 매매 – 스프레드, 버터플라이
콤비네이션 – 다른 종류의 옵션을 매매 – 스트래들, 스트랭글
선물 거래의 유형은 크게 헤지 거래와, 투기 거래 그리고 차익 거래의 3가지로 구분!
개인 투자자와는 달리 많은 자금을 운용하는 메이져 세력들의 경우에는 이익도 중요하지만,
보유한 자산의 가격 하락에 따른 위험을 분산 시키려는 목적도 수익성에 못지 않게 중요합니다.
따라서, 옵션을 적절하게 합성하여 헤지의 기능 뿐만 아니라 이익을 보전하려는 전략을 구사하게 됩니다.
이러한 목적으로 등장한 것이 바로 옵션의 합성 전략 (투기 거래) 인데, 크게 보면 스프레드 전략하고 콤비네이션 전략이 있습니다.
일반적으로 스프레드 전략은 이익과 손실이 제한적이라는 특징이 있기 때문에
지수가 박스권에서 횡보할 때 사용하는 전술입니다.
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스프레드(SPREAD)란, 하나는 매입했으면 다른 하나는 매도하거나, 반대로 하나는 팔았다면 다른 것은 사는 것 입니다.
버터플라이는 세가지 같은 종류의 옵션을 순서대로 선택하여 위아래의 옵션을 한개 씩 매수하고
중간위치의 옵션은 두개를 매도하는 것인데, 이 역시 만기 근처에서 지수의 변동성이 적을 때 사용하는 방법입니다.
콤비네이션은 상방이든 하방이든 변동성이 클때 사용하는 전술로써 이익도 크지만 반대로 손실도 무제한 입니다. 이중에서,
스트래들은 행사가격이 같은 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매매하는 것이고
, 스트랭글은 행사가격이 서로다른 콜옵션과 풋옵션을 매매하는 방법입니다.
따라서 모두 지수의 변동성이 확대될거란 판단하에 취하는 매매입니다.
그러나, 스트래들 매도나 스트랭글매도(양매도) 포지션의 경우에는
지수의 변동성이 적어질 것이라는 예상하에 사용하는 방법입니다.
선물 거래의 유형은 크게 헤지거래와, 투기거래 그리고 차익거래의 3가지
그중에 헤지거래는 선물의 포지션을 현물주식과 반대로 취하는 것을 뜻해요.
이 헤지거래의 주체는 많은 자금을 보유한 기관이나 외국인들이 주로 하는 매매입니다.
이러한 헤지의 본래 목적은, 이익을 얻으려는 것보다는 보유 자산의 가격 변동에 따른 손해를 최소화 하려는 것입니다.
예를들어, 내가 현재 현물을 보유하고 있다면, 선물 매도를 통해서
주식 하락에 따른 위험을 회피하려는 것이며, 이를 매도 헤지라 합니다.
반대의 경우, 즉. 현물 시장에서 매도 포지션을 취했다면 이때는 선물을 매수함으로써,
그 위험을 회피하려고 하는데 이것을 매수 헤지라고 합니다.
따라서, 매수/매도 헤지는 말 그대로 선물 계약을 매입하는가 아니면 매도 하는가에 따른 분류이며,
두 경우 모두 가능한 한 위험을 회피하고자 하는 거래입니다.
투기거래에는 스프레드와 단순투기가 있습니다.
후자는 말그대로 싸게 사서 비싸게 팔거나, 아니면 비싸게 판 후에 싸게 사서 되갚으려는 목적의 방향성 거래를 의미해요.
여기서 “투기”라는 말은 반드시 나쁜 의미로 쓰이는 것은 아니며, 위험에 대한 대비가 없이
한쪽 방향으로만 매매를 해서 차익을 얻겠다는 전술입니다.
실전에서 이러한 투기거래는 주로 개인투자자들이 많이 하는 거래입니다.
앞에서도 설명했듯이, 시장의 방향을 예측해 투자하는 방법으로 가격이 오를 것이라고 예상하면
선물매수를 하고, 하락할것이라고 판단하면 선물매도를 취하는 것입니다.
스프레드는, 만기가 다른 두 선물계약의 가격차이를 말해요.
이 차이를 이용해서 방향성 거래의 위험을 회피하면서 동시에 이익을 취하려는 전술입니다.
실전에서는 당월물(만기일이 속한달)이외에는 거래량이 많지 않기 때문에 거래가 활발히 이루어지지는 않아요.
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