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안녕하세요.
해선투데이 입니다.
국내외 경기침체로 예금,부동산 주식등의
수익이 보장되지 않고있어 상대적으로 최근 개인
투자자들의 해외선물투자에 몰리고 있습니다.
해외선물은 국내 선물에 비해 유동성과 변동성이
높아서 투자 매력이 크고, 하루에 23시간 거래되어
시간의 구애를 받지 않는다는 점도 장점입니다.
또한, 국내와 달리 다양한 종목들이 활발하게 거래되어
선택의 폭이 넓을 뿐 아니라 해외선물증거금에 비해
선물레버리지가 높아서 레버리지효과를 기대할 수
있다는 것도 장점입니다.
덕분에 국내 투자자들의 해외선물계좌 설은 날이
갈수록 늘어나고 있습니다.
해외선물 입문자들은 틱가치가 큰 상품에 선호도가 높습니다.
또한 파생상품투자에 공격투자형 스타일을 좋아합니다.
단기간에 많은 이익을 얻으려 하고 원금대비 레버리지 비율이
큰 종목들에 강한 선호도를 보이고
변동성과 불확실성의 폭이 클수록 선호하는 성향을 보입니다
해외선물 또한 투자이므로 손실이 있을수 밖에 없습니다.
이번시간에는 해외선물거래시 심리를 극복하고
손실을 최소화해서 안정적인 거래에 도움이 되는헷지거래에 대해서 자세하게 알아보는 시간을
갖도록 하겠습니다. 해외선물의 유래라고 말할 수 있을 만큼
헷지거래는 해외선물과 아주 밀접한 관계를 갖고 있습니다.
그만큼 해외선물 개념과 구조를 이해하는데 있어서 큰 도움이 될 수 있습니다.
먼저 헷지(Hedge)란 뜻은 해석하면 울타리를 만든다.에어싸다 등입니다.
우리가 생각하기엔 “대비책 “정도라고 가볍게 생각하시면 되겠습니다.
헷지를 거는 목적은 현물거래에 있어서 발생할수있는
손해를 최소화하기 위한 방법입니다. 또한 헷지를 걸므로써
심리가 안정적이게 됩니다.
최소한의 리스크를 방지해줍니다.
그렇다면 지금부터 해외선물에서 정확히 헷
지거래가 무엇인지에 대해서 알아볼까요?
헷지 거래란?
증권시장에서 발생되거나 또는 발생한 가격변동으로부터
시작된 위험을 회피하기 위해 이미 보유하고 있거나
앞으로 보유할 예정인 현물 포지션에 대응하여 동일한
수령을 반대 포지션으로 취하는 것을 의미합니다.
즉 장래의 주가상승에 따른 위험을 피하기 위해서
선물매입거래를 함으로써 현물매입거래에서
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입는 손실을 방지시키거나 장래의 주가하락을 위험을
회피하기 위해 선물매도거래를 함으로써
현물매도거래에서 입는 손실을 방지할 수 있습니다.
헷지거래가 없을경우 도매상과 생산자관의 거래시 불안과
도매상,생산자의 부담을 가중시킬수 있습니다.
시장상황에 따라 보유하고 있는 position의 시세가
반대로 갔을 경우 또는 추가손실이 계속 발생되는
상황에 대처할 상황이 안된다면?
이로써 참으로 곤란한 상황에 됩니다.
해외선물 시장은 급격한 시장 변화가 많으며,
어떤계기에 이슈화가 되어 상황이 급변하는 상황이 많습니다.
따라서 이러한 시장변화에 대한 리스크 관리를 대비하는 것이
hedge거래라고 생각하시면 됩니다.
어떻게 보면 해외선물 의 기본이라고 할수있습니다.
흔히 보통 주식시장에서 가격하락의 위험을 막기 위해
주식선물로 선물 매도 포지션 진입을 통해 손실을 고정시키는
방법으로 많이들 사용되고 있습니다.
수출입업체는 대금을 받거나 지불을 할 때
손해를 줄이기 위해 1달러헷지를 합니다.
이러한 맥락으로 헷지를 하게 되는데요.
항상 이런 위험스러운 상황이 올 수 있기에 헷지를
염두하는것도 좋다고 판단이 됩니다.
이제 헷지거래의 종류에 대해 알아볼까요!
선물의 매매방향에 따라
Direct-직접 헤지
헤지를 하고자 하는 현물을 기초자산으로 하는 선물을 이용하는 것입니다.
cross-교차 헤지
헤지하고자 하는 현물을 기초자산으로 하는 선물이 존재하지 않을 경우
헤지하고자 하는 현물과 유사한 가격변동패턴이나
상관관계가 비교적 높은 선물을 이용
예) KOSPI200 지수선물
교차헤지의 경우, 헤지대상과 현물과 거래하는 선물의
가격변동pattern이 다른이유 때문에 추적오차가 발생함
* 선물거래 손익구조 (수출업체-매도헤지)
- 환율risk관리의필요성이 있습니다.
다음은 해외선물에서 햇지거래의 대한 활용점입니다.
선물은 양방향 수익 구조를 갖고 있는 파생상품이라 말할 수 있습니다.
가격이 상승할 것에는 매수, 반대로 가격이 하락할 것에는
매도 주문으로 계약을 맺어서 대응해낼 수 있죠.
양방향 거래가 가능하다는 특징을 생각해두면 헷지거래의
활용을 잘 해볼 수 있습니다.
항생 호가창을 통해서 간단히 말씀 드려보도록 하겠습니다.
현재가를 기준으로 매수 주문을 넣는다면 가격이 상승할 경우
수익실현을 할 수 있습니다.
반대로 매수 주문을 넣고 하락할 경우 손실도 볼 수 있죠.
이렇듯 선물의 가격은 언제 오르고 언제 내릴지
그 누구도 장담할 수 없습니다.
그래서 내가 갖고 있는 주문의 반대 주문을 통해 손실을 대비 하는 것이
해외선물의 헷지거래라고 판단하시면 되겠습니다.
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개인 투자자들의 경우 정보를 접할 수 있는 곳이 굉장히 한정적입니다.
유튜브나 블로그 등에는 거짓 정보들이 넘쳐나며
어느 것이 진실인지 거짓인지 구별하기도 힘든 게 현실입니다.
그렇기 때문에 초기부터 선물미니업체를 정확히 찾는 것이 가장 중요합니다.
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