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이번 시간에는 다이버전스에 대한 개념과 매매전략을 알아봅니다!
다이버전스 발생이유는?
(일반 다이버전스, 히든 다이버전스, 과장된 다이버전스)
다이버전스는 주가와 보조지표를 활용해 추세전환을 포착하는 기법으로 포착하는 것이 꾀나 까다롭습니다.
또한, 개별종목에서 다이버전스를 포착한다하더라도 개별종목의 경우 다양한 호재와 악재, 수급, 실적 등
반영되는 요소가 많기때문에 신뢰도가 떨어진다는 평도 존재합니다.
따라서, 지수나 원자재선물, 비트코인과 같은 기술적분석이 좀 더 필요한 부분에서 활용되는 경우가 많아요.
그럼에도 다이버전스는 보조지표, 주가, 거래량을 확인하며 추세를 포착하는 방법으로
유용하게 쓰이므로 공유하고자 합니다.
다이버전스(Divergence)?
다이버전스의 사전적 의미는 다른 방향으로의 발산을 뜻해요.
때문에 차트상에서는 주가의 추세와 보조지표의 추세가 반대로 움직이는 현상이 다이버전스죠.
다이버전스에 활용되는 대표적은 보조지표는 RSI, MACD, Stochastic 등이 존재해요.
다이버전스는 유형이 3가지로 나뉩니다!
일반다이버전스, 히든다이버전스, 과장된다이버전스 3가지로 구분할 수 있어요.
(일반 다이버전스, 과장된 다이버전스, 히든 다이버전스 ,트리플 다이버전스)
각각의 case 유형을 살펴보도록 합니다.
가
일반다이버전스(Regular Divergence)
모든 다이버전스는 상승과 하락다이버전스로 나뉘게 되는데 상승일 경우 상승 추세전환,
하락일 경우 하락 추세전환을 예상합니다.
일반 상승 다이버전스의 경우에는 주가의 저점이 낮아지지만, 보조지표의 저점은 높아지는 상황입니다.
일반 하락 다이버전스의 경우 반대로 주가의 고점은 높아지지만 보조지표의 고점은 낮아지게 되는 것이죠!
다이버전스상황 판단하여 분할매수 진입하였더라도 보조지표가 전 고점을 뚫지 못하고 꺾인다면,
중기적인 추세전환을 의심해봐야하므로 신속한 대응을 준비 해야합니다.
하락 다이버전스의 경우 반대로 적용하여 매도의 관점으로 접근하는 것이 필요해요.
히든 다이버전스의 경우 일반 다이버전스보다 포착하는게 힘듭니다.
포착하기 힘든만큼 발생하면 일반 다이버전스보다 신뢰도가 높은 것이 일반적입니다.
히든 상승 다이버전스의 경우 주가의 저점은 높아지지지만,
보조지표의 저점은 낮아지는 상황이고 히든 하락 다이버전스의 경우
주가의 고점은 낮아지지만, 보조지표의 고점은 높아지는 상황입니다.
나
히든 다이버전스가 발생하는 경우에는 보통 진행중인 추세가 이어지는 경향을 예상할 수 있으므로
단기 낙폭과대 또는 오버슈팅인 상황에서 매수/매도로 대응할 수 있어요.
단기간의 차트에서도 여러번의 다이버전스가 발생할 수 있어요.
상승추세에서는 관심이 있는 종목이 저점이 낮아지거나 높아지는 경우를 항상 유의미하게 지켜보는 것이 중요해요.
하락추세에서는 고점이 높아지거나 낮아지는 저점을 항상 유의하고
다이버전스를 포착하려는 습관을 들이는 것이 좋아요.
위의 차트만 봐도 알 수 있듯이 다이버전스는 각각의 기울기가 명확할 수록 추세를 확실하게 포착할 수 있어요.
3번과 같은 하락 다이버전스는 사실 보조지표 기울기가 거의 수평에 가까워
확실한 방향성을 포착하기 힘듦을 볼 수 있어요.
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다
과장된 다이버전스(Exaggerated Divergence)
과장된 다이버전스의 경우 앞의 두 가지 다이버전스보다 신뢰도가 낮아요.
따라서 개념은 어느정도 파악하고 실매매에 일반, 히든 다이버전스의 적용을 우선하도록 할 계획입니다.
일반적으로 저점이 횡보하는 상황에서 보조지표가 상승하는 경우 상승 다이버전스,
고점을 횡보하는 상황에서 보조지표의 고점이 내려가는 상황이면 하락 다이버전스입니다.
사실 위의 어떤 경우도 해당하지 않을 때는, 과장된 다이버전스도 활용이 가능하지만
지지선과 저항선에 부딪혀 일시적으로 보조지표가 올라가거나 내려가는 상황이 있으므로
높은 신뢰도를 띄지는 않아요.
다이버전스 발생원인?
일반적인 다이버전스에서는 첫 번째 파동이 길게 형성.
상승 다이버전스를 예로 들 경우에는 하락하는 파동이 길게 형성되면서 보조지표가 자연스레 저점을 형성.
그 후 약간의 되돌림 후 다시 짧은 하락파동이 형성되는데 되돌림으로 인해 보조지표가 반등한 상황에서
상대적으로 짧은 하락파동으로 전 저점보다 보조지표가 위에 위치하게 됩니다.
이와 반대로 하락 다이버전스의 경우에는 상승파동의 길이가 달라집니다.
따라서 풀어서 나름대로 해석을 해보자면 상승 다이버전스의 경우,
하락추세에 있던 파동이 짧아지면서 하방압력이 줄어들고 저점을 다졌다는 의미로 파악되고
그 후 상승추세전환을 예상할 수 있다는 것입니다.
하락 다이버전스는 상승추세가 짧아지면서 상승여력이 약해졌다고 판단할 수 있어요.
히든 다이버전스의 경우 조금 다른 경우인데
상승 히든의 경우 상승추세에 있던 상황에서 갑작스러운 급락으로 인해
보조지표가 급격하게 하락하여 전저점보다 더 낮게 위치하지만
이내 되돌림에 대한 현상으로 다시 상승추세를 이어가는 경우라고 판단됩니다.
반대로 하락 히든의 경우 하락추세에 있던 상황에서 갑작스러운 단기 오버슈팅으로 인해
보조지표의 고점이 높아지지만 결국 하방추세로 되돌아가는 상황이라고 판단해봤어요.
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