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안녕하세요 국내/해외선물 대여계좌 컨설팅 전문업체 해선투데이 입니다.
요즘은 한 가지의 직업을 갖기보다는 다양한 방면에 수익을 얻고자 하는 사람들이 점점 많아지기 시작합니다.
또한 이미 주식, 가상화폐의 과열된 양상을 지켜보던 사람들은
이제 또 눈을 돌려 해외선물 거래를 시작하고 있습니다.
이처럼 해외선물은 대체적으로 한국 주식을 하다가 넘어오는 케이스가 많은데요.
그런데 해외선물을 처음 접하시는 분들을 위해 해외선물의 기초내용들을 정리해보도록 하겠습니다.
해외선물정보 VIX지수에 대해 알아봅니다.
금융시장의 공포지수/변동성지수로 알려진 VIX를 사고판다는 것은
국내에서는 매우 비직관적이고 생소한 것이지요.
하지만 미국에서는 VIX 자체를 사고파는 변동성선물 시장이 매우 활성화되어 있으며,
몇해 전부터 이것이 시장에 상당히 큰 영향을 주고 있습니다.
시카고 vix 선물시장의 구조는 심플하며 하며 여타 선물시장과 로직도 동일합니다.
VIX 선물을 매수하는 것은 VIX가 오를 것이라는 데 베팅하는 것이고,
VIX 매도는 VIX가 떨어질 것이라는 데 베팅하는 것이죠.
VIX가 오르면 만기일에 VIX를 매도한 사람이 VIX를 매수한 사람으로부터 돈을 받게 됩니다.
투자자들 입장에서는 주가지수 옵션을 합성하지 않고
VIX선물 거래만으로도 포트폴리오의 변동성에 대한 민감도를 손쉽게 콘트롤 할수있어요.
VIX를 매수하는 주체는 시장상황이 악화되고 변동성이 올라갈 것이다에
베팅하거나 위험헷지를 하기 위해 거래하며,
VIX를 매도하는 주체는 변동성이 내려갈 것이라는 데 베팅하는데 쓸 수 있어요.
VIX의 구조를 볼 때 VIX매도는 아주 수익성이 좋은 투자전략이죠.
단순히 VIX 매도만 반복하는 투자전략의 백테스팅 결과는 장기적으로 많은 수익률을 냈을 있음을 알 수 있어요.
물론 단기적으로 금융시장에 악재가 발생할때 일시적으로 큰 손실을 보기도 합니다.
이는 기본적으로 VIX선물 곡선이 원일물이 근일물보다 높은 콘탱고(Contango)를 그리기 때문이죠.
VIX 선물곡선이 콘탱고인 이유는 옵션의 시간가치에 기인합니다.
만기까지의 시간이 길수록 그 중간에 어떤 악재가 터질지 모르기 때문에 옵션의 가격이 더 고평가 되요.
고평가된 VIX 원일물을 팔고 그동안 아무일도 터지지 않으면
만기가 갈수록 VIX에 roll down 효과가 발생하며 줄어든 시간가치만큼의 수익을 거둘수 있어요.
악재가 터져서 VIX가 상승하면 큰 손해를 보지만,
별일이 없다면 지속적으로 꾸준히 수익을 창출할 수 있어요.
투기적 VIX 매도 포지션은 구조적으로 계속 누증될 수밖에 없어요.
주로 헤지펀드 등 투기세력이 VIX매도로 돈을 벌어요.
문제는 악재가 터질때마다 누적된 VIX매도가 일제히 청산되면서 시장의 변동성을 키우는데 일조합니다.
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따라서 vix매도 포지션들이 손절될때는 VIX의 숏커버링, VIX상승,
VIX의 추가적인 숏커버링(Shot covering)의 연쇄 반응이 일어나요.
이때는 주가도 급락하고 변동성이 급등하게 되요.
VIX에 기반해 주가 매수, 매도판단을 내리는 시스템성 자금들이 또 발작적으로 주식을 팔아치우는 것은 덤이예요.
이러한 악순환은 2018년 2월 / 2019년 8월 /2020년 2~3월의 주가급락 사태를 악화시킨 메커니즘중 하나예요.
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