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즐거운 오후 해선투데이입니다 ~~
해외 선물 관련하여 거래하거나 공부를 하다 보면 생소한 경제학 용어를 알아야 할 때가 많죠!
오늘은 많은 경제학용어중 VIX 지수에 관련한 정보를 자세히 알아봅니다.
VIX 지수는 Volatility index를 말하는 약어로 변동성 지수라는 뜻을 가지고 있으며
실제 사용되는 의미는 S&P500 지수의 선물옵션 지수를 기반으로 S&P500 지수의 미래 변동성 지표를 산출한 지수입니다.
VIX 지수는 1993년부터 시카고 옵션 거래소에서 실시간으로 제공하고 있습니다.
VIX 지수의 목적은 미국의 주요 기업의 주식 동향을 확인할 수 있는 S&P500의 향후 30일간 변동성에 대해 투자자들
혹은 시장의 기대 심리를 수치화하기 위해 만들어진 지수입니다.
주식에서 변동성이 높다는 것은 투자 위험도가 높다고 해석이 가능하기 때문에 이 VIX 지수를 일컬어 공포 지수라고 칭하는 분들도 있는데요
위험도가 높아지게 되면 주식을 매수하려는 수요보다 매도하려는 세력이 더욱 강해지기 때문에 자연스럽게 주가가 떨어지게 되고
결국 이 VIX 지수가 높아질수록 주식 시장은 반대로 낮아지는 경향이 있다고 볼 수 있습니다.
경제 위기와 VIX 지수
실제 발생했던 글로벌 경제 위기 발생 타이밍과 VIX 지수를 비교해 보면 좀 더 직접적으로 확인이 가능한데요
실제 2008년 발생했던 글로벌 금융 위기 때 VIX 지수는 80에 달하여 매우 높은 수치를 보여주었고
가장 최근의 고점으로는 COVID-19의 확산 세로 글로벌 패닉이 발생했을 때 60 이상의 높은 VIX 지수를 확인할 수 있습니다.
*VIX 지수 보는 법
이제 이 VIX 지수를 보고 내가 직접 투자할 때 어떻게 활용하면 좋을지 VIX 지수의 활용 방법을 알아보도록 하겠습니다.
단순히 높아지면 주가 하락 가능성이 높아요
낮아지면 주가 하락 가능성이 낮다 정도로 이해하고 활용해도 되지만
좀 더 자세히 보면 VIX 지수가 10이라면 앞으로 30일 내 주가가 10%의 하락할 수 있다고 예측하는 다수의
투자자 심리를 나타난다고 보면 되며 VIX 지수가 50이라면 앞으로 30일 내 주가가 50% 하락을 예측한다고 보시면 됩니다.
하지만 미국에서는 VIX 자체를 사고파는 변동성선물 시장이 매우 활성화되어있으며 몇해전부터
이것이 시장에 상당히 큰 영향을 주고 있습니다
시카고 vix 선물시장의 구조는 심플하며 하며 여타 선물시장과 로직도 동일합니다
VIX 선물을 매수하는 것은 VIX가 오를 것이라는 데 베팅하는 것이고,
VIX 매도는 VIX가 떨어질 것이라는 데 베팅하는 것이죠
VIX가 오르면 만기일에 VIX를 매도한 사람이 VIX를 매수한 사람으로부터 돈을 받게 됩니다
투자자들 입장에서는 주가지수 옵션을 합성하지 않고 VIX선물 거래만으로도 포트폴리오의 변동성에 대한
민감도를 손쉽게 콘트롤 할수있어요
VIX를 매수하는 주체는 시장상황이 악화되고 변동성이 올라갈 것이다에 베팅하거나 위험헷지를 하기 위해 거래하며,
VIX를 매도하는 주체는 변동성이 내려갈 것이라는 데 베팅하는데 쓸 수 있어요
VIX의 구조를 볼 때 VIX매도는 아주 수익성이 좋은 투자전략이죠
단순히 VIX 매도만 반복하는 투자전략의 백테스팅 결과는 장기적으로 많은 수익률을 냈을 있음을 알수있어요
물론 단기적으로 금융시장에 악재가 발생할때 일시적으로 큰 손실을 보기도 합니다
이는 기본적으로 VIX선물 곡선이 원일물이 근일물보다 높은 콘탱고(Contango)를 그리기 때문이죠
일반적으로 VIX 지수가 20이하에 있을 경우 낮은 편이라고 볼 수 있고 30 이상으로 진입하게 되면 높은 편이라고 볼 수 있습니다.
gloval 대규모 헤지펀드들도 다양한 투자 포트폴리오를 구성하고 리밸런싱 하는 데에 이 VIX 지수를 시장 위험 지수로 적극적으로 활용하고
반영하는 만큼 점점 더 이 VIX 지수의 중요도는 높아지는 추세입니다.
그래서 이 지수를 가지고 투자에 참고하시는 분들은 VIX 지수가 높으면 주식을 매수하고
반대로 VIX 지수가 낮아지면 주식을 매도하는 방법을 통해 수익을 내는 것도 하나의 전략이라고 할 수 있습니다.
한국에서도 VIX 지수와 유사한 코스피200 지수를 기반으로 만든 VKOSPI(Volatility index of KOSPI200) 지수가 한국 증권거래소를 통해 발표되고 있습니다.
만약 미국 주식을 하시는 투자자분들이라면 상시 VIX 지수의 동향을 파악하고
내 투자 방향 결정에 참고하시면 좋을 듯하며 한국 주식을 하는 투자자분들은 VIX 지수와 VKOSPI 지수를 모두 확인하여 투자에 참고하면 좋겠습니다.
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