해외선물리딩 선물옵션정보 베이시스(Basis) 해외선물증거금
반갑습니다 ~
해선투데이입니다.^^
오늘 하루도 화이팅하시고 즐거운 하루 되세요 ~
코로나19 확산 이후
코스피 200선물옵션 거래량 및
거래대금이 소폭 늘었습니다
더불어 대여를 통한 거래도 늘어났는데요.
코로나19 확산으로 유동성자금이 공급되면서,
정부에서 아무리 살리려 해도
살아나지 않던 파생시장이
박스권에서 벗어나
높은 변동성을 보이고 있기 때문입니다.
이번 시간에는 선물옵션
베이 시스 콘탱고 백어데이션 현상에 따른
차익 거래 에 대해 알아봅니다!
차익 거래는 공으로
수익을 얻는 것이나 마찬가지입니다.
싼거 매수, 비싼거 매도합니다
선물이 높게 있어서
비싼 상태 (백어데이션) 이면 매도,
현물이 싸면 (포어데이션 ) 매수.
반대로 선물이 저평가면
선물 매수,
현물이 고평가면
현물 매도합니다
현물은 k200입니다
비차익거래 : 바스켓 매수/매도
미결제량:
방향성 베팅 수치.
숫자가 플러스쪽으로 높아지면
세력들이 어느 방향으로든
세게 베팅 친거 였어요
반대로 미결제량이 줄어드는 것은
세력들이 시장 방향성에 자신 없는 거예요
만기일 도래할수록 높아지는 경향 있습니다.
시장Basis:
선물지수- 현물지수 ,코스피 200
콘탱고가 일반적인 상태이고
그러면 베이시스는 플러스 상태.
그러나 백워데이션 상태가 오면
베이시스는 마이너스가 되요
마이너스가 커지면
주식 프로그램 매도가 많이 나온 것
(선물이 더 싸고, 현물이 비싸지기 때문에
현물 매도가 많이 나온 것. 이게 차익거래).
프로그램 매도는
밑에 호가에서 때리는 것이기 때문에
현물 주가는 떨어질 수 밖에 없어요
해외선물리딩 선물옵션정보 베이시스(Basis) 해외선물증거금
이걸 우리 개인투자자가
가격을 올려서라도
현물들을 살 수 있다면
프로그램 매도가 희석되면서
강한 증시가 되는 것이고,
개인투자자 투심이 약해서
저가매수 정도만 있는 증시라면
주가는 아래로 때려박게 되는 것입니다
차익거래를 하는 사람들은
콘탱고·백워데이션이 중요한 게 아니라
베이시스가 플러스,마이너스로
어느 정도 벌어져 있냐를 중요시합니다
많이 벌어져있을 때 진입해서
좁혀질 때 청산해서 수익화.
예를 들어, 베이시스 벌어진
절대값이 5p이면 1p일 때
청산해서 이득보는 것을
목표로 하는 거래라는 것입니다
차익거래는 베이시스에 기반을 둔 무위험 거래입니다
원래 프로그램 매매란건 10개 이상의 종목을 컴퓨터 프로그램에 따라 일괄적으로 매매하는것이예요
이 10 개 이상 종목에 선물을 포함시켜서 무위험 차익거래를 하기위한 것이죠!
원리는 어떤 펀드가 주식시장에서 50억원어치 현물주식을 사고,
반대로 선물시장에서 50억원어치를 팔게 되면 만기일때까지 이 펀드의 가치는 고정됩니다.
실예로
외국인들이 코스피 전망을
안좋게 보면, 선물을 매도합니다
선물에 숏 치는거임.
그러면 선물 가격은
떨어지고, 현물은 비싸져요
이걸 노리고 기관
(단타쟁이 금융투자, 연기금 등)이
현물을 고점매도, 선물을 저점매수.
‘이것이 프로그램 매도’입니다
결국,
외국인이 선물 매도하면
국장 안좋아지는것입니다
외인들이 보통 선물 매도하는 이유는
숏이거나 헷지 용도입니다
미결제량이 늘었다면
전망이 비관적이어서 숏 친것입니다
선물은 코스피200으로 하는것이예요
프로그램 매도 맞으면
가장 타격받는건 대형주들.
key 포인트
외인이 선물 매도 → 백워데이션 가능성 커지며,
베이 시스도 낮아집니다→
기관이 현물을 프로그램 매도→
개미가 물량 받아내면
강한 증시, 못받아내면 공포 증시.
(미결제량 높으면 세력들이
방향 세게 잡고 움직인 것,
베이시스가 낮아지는 것은
외인들이 선물 매도하는거고,
기관들이 현물 매도 치게 되요)
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모르는 것이 있을 시
즉시 물어보고 했습니다
최근 너 나 할 것 없이
리딩 방송을 진행하고 있지만
잘못된 정보를 포함하고 있는
리딩 방송을 들었다가 손해를
본 케이스도 너무 많습니다.
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