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해선투데이입니다 ~~
이번 시간에는 선물 옵션 거래 , 스트레들(straddle )매수에 대해 알아봅니다.
다양한 재테크 수단 어디에 투자하면 좋을지 고민이 많으시죠
불안정한 직장 경제가 어려워 매출이 점점 적어지는 시기..
자영업 노후 준비도 해야 하고 자식들한테도 기댈 수도 없는 상황이죠 미리미리 노후 준비 해야 할 거 같습니다
그래서 재테크로 노후을 준비하는데요
사정이 어려워 적은 금액으로 손해를 최소화 하고 투자하기 전에 미리 정보 얻고 공부도 충분히 할 필요가 있습니다
선물 옵션 거래는 파생 상품 중 한 종류입니다 기본적으로 하이 리스크 하이 리턴 구조입니다
사전에 옵션에 대한 공부는 하셔야 안정적으로 수익을 얻을 수 있습니다
선물 옵션의 매매 방법은 방향성 매매와 변동성 매매 (기대 가치) 입니다.
옵션 거래의 수는 바둑처럼 경우의 수가 많은 편 입니다
옵션의 종류로는 콜 옵션과 풋 옵션이 있는데요
이는 미리 정한 가격 (행사 가격) 으로 일정 시점 (권리의 행사일) 에 사거나(콜) 팔 수 (풋 옵션) 있는 권리입니다.
옵션은 권리만 있고 의무는 없습니다.
정확하게 선물 / 옵션이란 사거나 팔 수 있는 ‘권리’ 를 거래 하는 것입니다.
주가 지수 장내 파생 상품 거래는 거래소가 정하는 기준과 방법에 따라
당사자가 사전에 정한 주가 지수의 수치와 일정한 시기에 현실로 나타나는 주가 지수의 수치와의 차에 의하여 산출되는 금전의 수수를 약정하는 거래를 말합니다.
거래 대상 지수는 한국 주가 지수 200(약칭 KOSPI 200)입니다.
주가 지수 옵션 거래는 거래소가 정하는 기준과 방법에 따라 매도자가 매수자의 일방적 의사표시에 의하여
당사자 간에 사전에 설정된 주가 지수의 수치와 당해 의사표시를 하는 시기에 현실로 나타나는 주가 지수의 수치와의 차에 의하여 산출되는 금전을 수수 하는 거래를
성립 시킬 수 있는 권리를 매수자에게 이전할 것을 약정하고 매수자는 그 대금을 지급할 것을 약정하는 매매 거래를 말합니다.
한국 주가 지수 200 옵션 거래의 구조
거래 대상 지수는 한국 주가 지수 200(약칭 KOSPI 200)입니다.
거래 대상 종목 , 최종 거래일 및 거래 개시일 등
옵션 결제월은 3월 , 6월 , 9월 , 12월 중 2개월과 그 이외의 근월 2개월로서, 최종 거래일은 각 결제월의 두번째 목요일 (휴장일인 때에는 순차적으로 앞당김) 입니다.
각 옵션 결제월의 거래 기간은 3월 , 6월 , 9월 , 12월의 4개 결제월은 각각 6개월이며 , 그 이외의 결제월은 각각 3개월 입니다.
새로운 옵션의 거래 개시일은 각 옵션의 결제월의 최종 거래일의 다음날입니다. (휴장일인 때에는 순차적으로 연기함)
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✔스트레들(straddle )매수
옵션의 경우의 수는 바둑처럼 경우의 수가 정말 많습니다.
스트래들은 만기 일과 행사 가격이 동일한 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매수 또는 매도하는 전략.
양매도 Position의 폭이 매우 좁아요
따라서 스트래들 매수는 만기일과 행사 가격이 동일한 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매수하는 전략.
이때 매수하는 수량은 동일해야 해요
기초 자산의 가격이 움직일 방향에 대해서는 확신을 갖지 못하지만 큰 폭의 가격 움직임을 예상하는 경우에 이 전략을 이용할 수 있어요
가격의 오르고 내림에 관계없이 큰 가격 움직임을 보인다면 이로부터 이익을 얻을 수 있다.
이 전략의 단점이라고 하면, 큰 가격 움직임으로부터 이익을 누릴 수 있는 기회가 그리 많지 않다는 것과 옵션매수에 따른 시간 가치의 감소 효과를 들 수 있어요
최대 손실은 만기 시점에 기초 자산의 가격이 정확히 행사 가격에 위치하는 경우 최초에 포지션을 구성할 때
지급한 콜 옵션과 풋 옵션의 프리미엄 총액이 되요
그러나 만기까지 기초 자산의 가격이 오르고 내림에 관계없이 크게 움직여 준다면 상당한 수준의 이익을 누릴 수 있어요
이 손익 분기점은 2곳에서 나타나는데
” 행사 가격 – 지불한 프리미엄 총액 ” 과 ” 행사 가격 + 지불한 프리미엄 총액 “이 되요
시장은 대부분의 거래일 동안 작은 폭의 움직임을 보이다가 매우 짧은 시간에 상당폭의 가격 움직임을 보이는 경향이 있어요
연구 결과에 의하면, 거래일 수의 10%에 해당하는 기간 동안 90%의 가격 움직임을 나타낸다고 해요
즉 , 옵션의 가격은 큰 가격 움직임이 나타나기 바로 직전에 싸지는 경우가 종종 있어요
기초 자산 시장이 큰 가격 움직임을 보이기 전까지 상당 기간 동안 추세를 형성하지 않고 거래된 경우가 특히 그러합니다
이는 옵션 매수자는 시간 가치 감소로 인하여 매수에 적극적이지 않은 반면 옵션 매도자는 이익을 늘려나가기 위해 옵션 매도에 적극적인 모습을 보이기 때문입니다
실예)
100콜과 100풋을 각각 3포인트와 2포인트의 프리미엄을 주고 동시에 1계약씩 매수한 경우
스트랭글Strangle매도는 넓다
양매도position 폭이 매우 넓다
외 가격의 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매도하는 전략으로 만기일이 같고 행사 가격이 다르다
특정 행사 가격의 콜 옵션을 매도하고 동시에 상대적으로 이보다 낮은 풋 옵션을 매도한다.
기초 자산의 가격의 두 행사 가격 사이에서 머무를 것으로 예상되는 경우
즉 횡보하거나 소폭의 변동이 예상되는 경우에 이용한다.
스트래들 매도에 비하여 이익을 얻을 확률은 높으나 기초 자산이 별로 변동하지 않는 경우 누릴 수 있는 최대 이익은 상대적으로 작다.
만기 시점의 손익분기점은 “낮은 행사가격 – 프리미엄 총액”과”
높은 행사 가격 + 프리미엄의 차이” 2곳에서 나타난다.
최대 이익은 프리미엄 총액으로 제한된다.
실예)
102콜과 98풋을 각각 2포인트와 1포인트의 프리미엄을 받고 동시에 1계약씩 매도한 경우 (만기 시점의 손익 구조)
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