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안녕하세요 국내/해외선물 대여계좌 컨설팅 전문업체 해선투데이 입니다.
한주의 시작 월요일입니다.
주말동안 재충전 잘 하셨나요?
주말동안 비가 오더니 날이 많이 추워졌네요
모두 건강 조심하시고, 이번주도 화이팅입니다.
오늘은 선물옵션 시장에서 사용되는 미결제약정을 알아보겠습니다.
미결제약정
선물·옵션시장에 참가하는 투자자가 선물·옵션계약을 사거나 판 뒤
이를 반대매매(전매·환매)하지 않고
그대로 보유하고 있는 선물·옵션계약을 의미합니다.
한마디로 어떤 거래일의 마감시 시장 참가자가 보유하고 있는 미청상된
즉, 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약인 것입니다.
선물의 경우 매도를 한 투자자는 숏포지션, 선물매입을 해둔 투자자는 롱포지션을 취하고 있습니다.
선물거래에서 투자주체별로 어떤 포지션을 취하고 있는가가 시장의 흐름을 좌우하는 경우가 있습니다.
외국인이 대규모 롱포지션을 취하고 있을 경우에는
외국인들이 주가가 상승할 것이라는 기대를 하고 있음을 알 수 있습니다.
반대로 기관투자자들이 숏포지션을 취하고 있을 경우 주가 약세를 전망하고 있다는 반증입니다.
그러나 외국인이나 기관의 선물 포지션은
현물 거래와 연계된 경우도 많아 일률적으로 해석할 수는 없습니다.
미결제약정 수량은 미청산 된 매도 또는 매수 포지션 중
한쪽의 총수를 말하는 것이지 두 포지션의 합계는 아닙니다.
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선물 분석가들과 마찬가지로 대부분의 선물차트 서비스업자들도
총거래량과 미결제약정수량만 사용합니다.
각각의 만기월물에 대한 거래량이 파악되기는 하지만
예측자료로 사용되는 것은 각 상품선물시장의 총거래량입니다.
만기일까지의 기간이 많이 남은 선물계약의 거래량과
미결제약정수량은 일반적으로 매우 적습니다.
만기가 가까워짐에 따라 거래량과 미결제약정수량은 증가하나 만기를 약 2개월 남겨두고 다시 감소합니다.
분명히 거래자들은 계약의 만기가 도래함에 따라 미결제약정을 청산해야만 합니다.
따라서 만기까지의 기간중 초기 몇 개월간의 수량 증가와
거래만기에 즈음한 수량 감소는 시장의 움직임과 아무런 관련이 없으며,
상품계약의 제한된 수명이라는 특징 때문이라고 할 수 있습니다.
거래량과 미결제약정수량에 필요한 계속성을 제공하기 위해,
또는 예측 목적상 일반적으로 총 거래량을 사용합니다.
선물시장의 개별 거래량과 미결제약정수량의 의미
선물에서 개개인의 미결제약정수량은 중요한 정보를 제공하고 있습니다.
이것은 거래목적상 어떤 종목의 유동성이 가장 높은가를 알려줍니다.
일반적으로 거래는 가장 많은 미결제 약정이 있는
결제월 종목에 국한되어야 합니다.
미결제약정이 적은 달 종목의 거래는 반드시 삼가해야합니다.
이 말은 보다 많은 미결제약정수량은
어떤 특정한 결제월의 약정에 보다 많은 관심이
집중되고 있다는 것을 의미합니다.
미결제약정은 매수나 매도계약을 한 다음에
중간 청산을 하지 않고 보유하는 계약을 말합니다.
매수 미결제약정을 보유하고 있는 것은
‘매수포지션을 취하고 있다’라고 합니다.
매수 미결제약정 보유 = 매수 포지션(Long Position)을 취하고 있다.
매도 미결제약정 보유 = 매도 포지션(Short Position)을 취하고 있다.
미결제약정은 신규매수나 신규매도가 이루어지면 증가하며,
반대매매로 중간청산하면 감소하게 됩니다.
미체결 약정 해석 & 보는 법
증가하는 추세 ↑
미체결 약정이 늘어나는 추세라면 유동성이 늘어나고,
변동성이 커지고 시장에서 큰 관심을 주고 있다고 볼 수 있습니다.
또한 현재의 가격 추세 (상방 또는 하방)의 방향성을
유지하는 데 도움을 줍니다.
이미 체결이 완료된 선물 계약들과 더불어서
신규 선물 계약들이 증가하면 선물 시장에는
더 많은 코인과 자금이 유입된다고 볼 수 있습니다.
선물이라는 파생상품 자체가 미래의 가격을 예측하고
증거금을 기반하여 거래하는 상품의 특성이 있습니다.
이로 인해 신규 자금 유입은 향후 변동성이 폭발할 가능성을 높이며
시장의 관심도가 높다고 볼 수 있습니다.
가격의 추세가 우상향 있다면
이러한 가격 추세를 받쳐주는 근거가 될 수 있습니다.
하락하는 추세 ↓
미체결 약정이 줄어드는 추세라면 유동성이 줄어들고,
변동성이 작아지며 시장의 관심도가 낮아지는 구간이라고 볼 수 있습니다.
이미 거래가 체결된 선물 계약들과 신규 선물 계약들이
점진적으로 감소한다면 코인 시장에서 자금이 유출되고 있다는 뜻입니다.
비트코인 선물의 특성상 미체결 약정이 감소하면
다른 계약의 청산에 영향을 미침으로
(유동성 하락으로 포지션 정리하기 힘들어짐)
롱 / 숏 스퀴즈와 같은 현상이 발생할 수 있습니다.
여기서 숏 스퀴즈는 특정 코인 계약의 가격이 상승할 것을 예상되어
손실을 줄이기 위해 다시 바이백을 하는 것입니다
(롱 스퀴즈는 정반대).
이로 인해 가격이 순간적으로 급등 또는 급락하는 경우를 뜻합니다.
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