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안녕하세요 국내/해외선물 대여계좌 컨설팅 전문업체 해선투데이 입니다.
벌써 한주의 마지막 금요일이네요.
오늘 하루도 화이팅 하시고, 즐거운 주말 되시길 바라겠습니다!
오늘은 헷지거래에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
헷지거래란 ?
위험회피를 목적으로 하는 거래를 말하며,
현재 또는 예정된 현물 포지션에서 발생하는 가격변동위험을 없애거나 줄이기 위한 행위를 말합니다.
| 헤지거래의 절차 | ||
| 위험노출의 파악 → 헤지수단의 선택 → 선물계약 종목의 선택 → 결제월의 선택 → 헤지비율의 결정 |
1. 위험노출의 파악
거래자의 위험에 대한 부담 정도에 따라 해지의 실행여부 또는 해지 규모를 결정할 수 있습니다.
2. 헤지수단의 선택
위험에 대한 파악이 완료된 후에 매수헤지 또는 매도헤지를 결정하면 헤지거래에 이용할 선물계약을 선택해야 합니다.
(헤지를 위한 선물계약 종목 선택 / 헤지 대상 기간에 가장 적절한 선물계약의 결제월을 선택하는 것)
3. 선물계약 종목의 선택
선물계약 종목의 선택기준은 헤지할 자산에 대해 가격변동 측면에서
상관관계가 가장 높은 자산을 기준물로 하는 선물계약을 선택하는 것입니다.
4. 결제월의 선택
투자자가 헤지하기를 원하는 기간만큼 결제월을 선택하는 것입니다.
다만 상장된 선물계약의 결제월 중에서 헤지 희망기간과 일치하는 결제월이 없는 경우에는
두가지 선택방안 중 하나를 선택해야 합니다.
5. 헤지비율의 결정
헤지수단으로 이용할 선물계약의 종류가 선택된 다음에는 거래할 선물계약의 규모를 결정해야 합니다.
즉, 현물시장에서 발생하는 자산의 위험노출 또는 부채의 위험노출을 헤지하기 위해
얼마나 많은 선물계약을 매수 또는 매도해야 하는가를 결정해야 하는데 이를 헤지비율(Hedge Ratio)라고 합니다.
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위험을 제한하기 때문에 시장이 급락할 경우에는 손실폭이 적게 나타나며
절대수익을 목표로 하므로 긴 안목에서 보면 수익이 크게 증가할 수 있습니다.
하지만, 투자의 최소비용이 거액이고 장기투자를 해야 하므로
소액의 단기투자자에게는 적합하지 않을뿐 아니라, 거래비용(신탁보수/관리보수/성공보수 등)이 일반 펀드에 비해 높습니다.
따라서 헷지거래시, 단기적인 접근보다는 장기적인 접근하는 방법이 필요합니다.
1달러 1계약, 1.2달러 1계약 총 2계약 평균 가격은 1.1달러에 해당하게 되었습니다.
매도의 경우 1.25달러 2계약으로 총 2계약 평균 가격은 1.25달러에 해당하게 되었습니다.
해당 상태에서 목표 기준으로 1.5달러를 잡는다면 어떻게 되는지 계산해보도록 하겠습니다.
0.05달러가 상승하였을 때 한화로 약 1만 원 정도 움직인다고 생각한다면 매수 포지션의 경우,
1.1 달러와 1.5달러 간의 차이는 0.4달러이며 8틱에 해당한다고 볼 수 있습니다. 8틱이 2계약이라면 총 16만 원의 이득을 보게 됩니다.
매도 포지션도 마찬가지로 계산을 해본다면,
1.25달러 2계약 1.5 달러와의 차이는 0.25달러이며 5틱에 해당하고, 2계약이라면 10만 원 손해를 보게 됩니다.
득실을 따져봤을 때 상승한다면 6만 원을 이득 보게 됩니다.
0.8달러까지 하락했다면 매수는 12틱, 매도는 18틱에 해당합니다.
돈으로 바꿔보면 12만 원과 18만 원으로 최종적으로는 6만 원 이득을 보게 됩니다.
이런 식으로 단지 매수와 매도 포지션을 같이 취해주는 것만으로도 리스크를 줄이는 것이 가능합니다.
기초적인 내용에 해당하지만 이런 방법 외에도 다양한 헷지거래 방법이 존재합니다.
본인이 사용하는 거래 스타일에 따라 맞게 사용 하는 것이 중요하다고 볼 수 있겠습니다.
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