해외선물대여계좌 선물거래 이해 program 매매 해외선물대여업체
투자자여러분 안녕하세요? 해선투데이입니다.
해외 선물은 레버리지가 큰 만큼
방향성을 잘 맞춘다면
소액으로도 큰 돈을 벌 수 있다고 알려지며
유행처럼 번지기 시작한 것입니다.
요즘 같은 시기에는 약간의
모험성을 띄더라도 수익율이 높은
파생 상품에 대한 관심이 높아지기 마련입니다.
선물거래 프로그램매매에 대해 알아봅니다
1. 프로그램 매매
프로 그램 매매는 주식을 사고파는
거래 프로그램 매매는 위험이 없습니다.
프로 그램 매매는 다양한 조직으로 운영되지만,
주로 차익 거래용이나
비차익 거래용이 대부분입니다
프로 그램 매매란 컴퓨터 프로그램을 이용해
여러 종목을 신속하게 매매하는 기법입니다.
그런데 프로 그램을 통해 종목을 사고 파는 거래는
차익 거래와 관련된 것이 가장 비중이 높습니다.
즉 선물 고평가 또는 저평가에 따라서
주식을 사고 파는
프로 그램 매수 또는 매도 주문이 나오게 되는데
그 원리는 다음과 같습니다.
선물 고평가시 => 매수 차익 거래 실행 =>
프로 그램 매수 => 주식 시장 상승
선물 저평가시 => 매도 차익 거래 실행 =>
프로 그램 매도 => 주식 시장 하락
프로 그램 매매에는 차익 거래와 비차익 거래가 있습니다
차익 거래 (현물과 선물의 차익거래) — 프로 그램 매매입니다
우선 기본적으로 선물 지수와 주가 지수는 무관합니다
말하자면 지금 거래되는 2006년 9월 만기 선물의 지수하고 코스피200은 전혀 무관해요
그러나 만기 일에는 프로 그램 매매때문에 부산한 날이 됩니다.
차익 거래는 베이 시스에 기반을 둔 무위험 거래입니다
원래 프로 그램 매매란건 10개 이상의 종목을 컴퓨터 프로그램에 따라 일괄적으로 매매 하는 것이예요
이 10 개 이상 종목에 선물을 포함 시켜서 무위험 차익 거래를 하기위한 것이죠!
원리는 어떤 펀드가 주식시장에서 50억원어치 현물주식을 사고,
반대로 선물시장에서 50억원어치를 팔게 되면 만기일때까지 이 펀드의 가치는 고정됩니다.
차익거래의 득(得)과실(失)
차익거래는 선물과 주식 양시장간의 가격이
일정한 균형상태를
유지하도록 해주는 장점이 있습니다(득)
그러나 차익거래는 주식시장이 상당한
혼란상태에 처하였을 경우에는
시장의 가격등락을 더욱 부채질하는
상황을 조장하기도 합니다. (실)
예를 들어 장이 침체되었을때
매도차익거래로 인해
프로그램 매도(주식 매도)가 발생하여
주식시장을 더 하락시키기도 합니다.
따라서 대부분의 선물거래소마다
차익거래의 역기능을 보완하기위해 프로그램 매매를
일시적으로 제한하는 제도를 두고 있습니다.
이를 프로그램라 합니다.
➤웩더독 : 꼬리에 해당하는 선물이
몸통인 주식시장을 흔드는 현상
주식시장의 매수세나 매도세가 별로 없을때,
특히 차익거래로 인해 웩더독 현상이 심해집니다
또한 만기일에도 선물움직임에 따라
주식시장이 왔다갔다 합니다
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차익/비차익거래 잔고
주식을 거래할 때 프로그램 잔고현황을
파악하는 것이 매우 중요합니다.
그런데 프로그램잔고는 크게 두 가지입니다.
선물시장과 연계되어 발생하는 잔고를
차익거래 잔고라 하고 선물과 연계성 없이
발생한 잔고를 비차익거래 잔고라 합니다.
➤차익거래잔고는 선물과 연계된 주식이기에
선물만기일이 되면 주식도 같이 정리되어야 합니다
따라서 선물만기에 가까워질수록
차익거래로 들어온 주식을 매도해야 합니다
특히 만기일날까지 차익거래 잔고가
몇천억정도 남아있다면 만기일날 주식시장에
매물로 나와야 하기에 지수에 부담을 줄 수 있어요
➤참고로 HTS에서 프로그램매매동향에서 나오는
차익거래와 비차익거래의 구분방법은,
차익거래를 하는 쪽에서 거래소에
차익거래라고 신고를 해서 구분됩니다
즉 차익과 비차익의 구분이 신고제도이기에,
신고를 하지 않거나 차익거래를 해도
비차익거래로 신고해도
사실상 구별할 방법이 있어요
따라서 프로그램매매 동향의
차익과 비차익 동향을 과신해서는 안되겠습니다.
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