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안녕하세요 국내/해외선물 대여계좌 컨설팅 전문업체 해선투데이 입니다.
주식종목, 즉 투자가능한 기업의 종류는 2000여개가 훨씬 넘는데요.
도대체 이 기업을 무슨수로 다 파악하냐구요?
직접 하나하나 방문해서 기업실태를 파악해야 하냐구요?
그렇게 되면 주식 시작하기도 전에 지쳐서 끝나겠죠.
그래서 필요한 게 사업 보고서 입니다.
기업 분석의 가장 기초 정보는 이 사업 보고서를 통해 알 수 있는데요.
사업 보고서의 정의와 사업 보고서에서 꼭 보셔야 할 정보를 좀 더 자세히 알아볼게요!
사업보고서란?
사업보고서는 당해사업년도의 경영성과 재무상태,
유가증권의 변동등 기업내용에 관한 사항을
금융감독위원회와 증권거래소에 제출하는 공시자료입니다.
사업보고서는 주주들에게 사업 성과 및 기업재무상태를 공시하는 내용이
담겨 있어 1년 동안의 기업상황을 가장 구체적으로 설명해주고
그 내용에 대한 법적 책임이 있기 때문에
기업분석에 있어 다른 내용보다 가장 우선시되는 정보입니다.
사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 사이트에
접속하여 확인 가능합니다. (http://dart.fss.or.kr/)
링크 클릭시 사이트로 바로 연결되므로 사이트 접속 후
‘정기공시’ 와 ‘사업보고서’ 체크 후에 원하는 회사명을 검색해주세요.
사업보고서 분석하기
자 이제 원하는 기업의 사업보고서를 검색했으니
사업보고서 분석하는 방법에 대해 알아볼까요?
첫번째로 알아야 할 ‘사업에 대한 내용’ 입니다.
주식을하려면 우선 투자하려는 기업이
어떤사업을 하는지 파악하는게 가장 기본이겠죠.
사업보고서의 가장 앞부분에 ‘회사의 개요’ 와 ‘사업의 내용’ 이 나와있습니다.
기업의 사업에 대해 설명되는 부분으로 이 부분을 통해 어떤사업을 하는지 파악이 가능합니다.
이처럼 ‘회사의개요’ 부분을 통해 투자자들은
해당 기업의 사업내용을 파악할 수 있습니다.
이 뿐만 아니라 사업보고서를 자세히 살펴보면
사업내에서 기업이 운영하는 사업의 상세소개, 제품소개, 시장점유율, 매출 비중,
수출 및 수입비중, 판매가격, 원재료가격 등에 대한 내용이 나와있습니다.
사업을 운영함에 있어 변동요인으로 작용되는 생산 및 설비에 관한
사항, 환율, 이자, 위험 시 대비 사항 등도 자세히 설명되어 있습니다.
두번째로는 ‘재무제표 파악’ 인데요.
재무제표는 일정 기간 기업의 상태를 나타내기 위한 회계보고서로,
기업의 활동 사항을 수치적으로 나타낸 표입니다.
재무제표에서는 매출증감, 기업이익의 변화, 현금 증가 및 감소 등
기업재무의 변화와 이유에 대해 상세히 확인 가능합니다.
그럼 여기서 가장 중요하게 확인해야 할 내용은 무엇일까요?
기업의 단기적 안정성을 확인할 수 있는 유동비율
유동비율 = (유동자산 ÷ 유동부채) × 100
200% 이상인 기업은 우수기업
왜 유동비율을 확인해야할까요?
기업의 사업내용, 상품 및 서비스가 가능성과 동시에 긍정적이라 해도
재무구조에서 문제가 생긴다면 회사의 경영에도 문제가 생길 수 있습니다.
그렇기에 기업은 현금, 예금, 유가증권 등
유동적으로 사용가능한 유동자산을 보유하고 있어야합니다.
유동비율이 100%이하 인 기업은 안정성이 낮다고 평가되며
200%이상인 기업을 우수기업으로 평가합니다.
물론 유동비율은 업종에 따라 차이가 있습니다.
물건을 판매하는 백화점, 마트 등은 손님에게서
들어오는 돈(유동자산) 보다 물건을 가져오는 업체에 지는 빚(유동부채)가
크기 때문에 다른 업종에 비해 유동비율이 낮습니다.
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기업의 장기적 안정성을 확인할 수 있는 자기자본 비율
자기자본비율 = (순자산 ÷ 자산총액) × 100
30% 이상인 기업은 우수기업으로 평가
재무상태표(대차대조표)를 보면 기업의 부채와 순 자산을 확인할 수 있습니다.
기업의 부채와 기업의 순 자산
(주주에게 위탁 받은 것으로 상환 의무가 없는 자산)을
더하면 재무상태표(대차대조표)에 나와있는 총 자산 금액이 됩니다.
또한 기업의 부채도 확인을 해야 합니다.
기업의 부채가 순 자산 대비하여 지나치게 높을 시 (보통 3-4배 이상일 시)
부채가 적은 기업에 비해 안정성이 떨어진다고 평가합니다.
기업의 수익성을 확인할 수 있는 영업이익률
영업이익률 = (영업이익 ÷ 매출액) × 100
20% 이상인 기업은 우수기업으로 평가
영업이익은 기업이 주된 경영활동을 통해 벌어들인 실질적인 수익을 의미합니다.
기업의 성장성을 확인할 수 있는 총자산증가율
총자산증가율 = (당기말총자산 ÷ 전기말총자산 )× 100 – 100
20% 이상인 기업은 우수 기업으로 평가
기업의 성장성은 전 분기 또는 전년도
대비하여 증가한 정도로 확인이 가능합니다.
총자산 증가율, 매출액 증가율, 영업이익 증가율 모두 10% 이상이면
긍정적인 기업으로 20% 이상일 때 우수 기업으로 평가합니다.
매출액 증가율은 동종 업계의 다른 기업과 비교하여 평가하기도 합니다.
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