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즐거운 저녘 해선투데이입니다.~~
고금리시대가 이어지고 있습니다.
따라서 은행을 예금을 맡기는 일은 무의미한 일이 됐습니다.
이제 안전성을 가장 우선순위로 추구하던 사람들도 투자 금융 상품에 눈을 돌리고 있습니다.
정말 주위에도 해외선물대여계좌를 이용하여 해외선물을 한 분들 중에
단기간에 수억의 수익을 거둔 사람이 존재합니다.
물론 해외선물 자체가 고수익 상품인 만큼 고위험도 뒤따르게 되는 것이 현실인 것은 맞지만,
어느정도 공부하고 나서 흐름을 잘 파악하고 진행한다면
안전하고 원활하게 수익을 낼 수 있습니다.
투자는 기본적으로 하이 리턴 하이 리스크입니다.
주식은 직장인이 상당수 투자하고 있는 투자금융상품이죠.
주식이 잘 안되거나 막히면 선물을 공부하라고 합니다.
따라서 선물은 주식으로 돈을 벌기 위해서도 선물자체 거래를 위해서도 필요한 분야입니다.
선물은 미래의 종합주가지수를 매매 하는것 입니다. (현물가격+미래 불확실성(무위험 이율)
선물의 프로그램시장은 사람들의 거래 데이타 보다는 파악하기 쉽습니다.
그럼 프로그램 매매란 무엇일까요?
프로그램 매매는 말 그대로 프로그램을 이용해 컴퓨터로 자동 거래가 이뤄지도록 하는 매매 방식이에요.
한 번에 15종목 이상의 주식을 미리 정해둔 증권사,
자산 운용사 등의 컴퓨터 알고리즘을 통해 자동으로 매매하는 걸 말하죠.
한 사람이 수많은 종목들을 직접 사고파는 행위를 할 수 없잖아요?
그래서 미리 컴퓨터에 설정한 값을 토대로 프로그램 명령에 따라 수행하는 것이라고 보면 될 것 같아요.
정말 이 개념이 중요한 것은 주로 국내외 기관들과 같이 큰 금액으로 굴리는 집단이 사용하기 때문이에요.
증시를 이해하려면 프로그램 매매의 흐름을 이해하는 것도 정말 중요하더라고요.
즉 증시를 움직일 만큼의 자산을 운용하는 큰 손들의 매수,
매도세를 이해하려면 꼭 필요한 개념이에요.
프로그램 매매에는 두 가지가 있어요.
그것이 바로 ‘차익 거래’와 ‘비차익 거래’에요. 우선 차익거래에 대해 알아보죠.
✔차익거래
시가총액 상위200종목으로 구성된 기계(시스템)매매
선물매매- 현물지수 현물매도-선물매수 반대로 고평가 투신, 우정본부의 헷지성격이 큽니다.
차익거래란 동일한 상품이 서로 다른 시장에서(현물/선물 시장) 상이한 가격으로 거래되고 있다면,
가격이 상대적으로 싼 시장에서 매수하고 상대적으로 비싼 시장에서 동시에 매도함으로써 이익을 추구하는 거래를 말합니다.
현물과 선물시장간의 차익거래는 선물가격과 현물가격의
일시적인 불균형을 이용하여 무위험수익을 올리는 거래전략입니다.
차익 거래는 현물과 선물의 가격 차이가 나는 경우 둘 중 높게 평가되어 있는 상품을 매도하고,
상대적으로 낮게 평가된 상품을 매수하는 방식을 말해요.
즉 선물 가격과 현물 가격의 갭을 이용한다는 것인데 보통 선물 가격이 현물보다 높은 가격으로 형성되어 있어요.
일반적으로 선물 만기까지 이자, 창고료, 보험료 같은 현물을 보유하고 있는 비용이 포함되기 때문이에요.
그럼 ‘선물 가격 > 현물 가격’ 일 때는 선물을 팔아 현물을 사고 (=프로그램 매수),
‘선물 가격<현물 가격’일 때는 반대로 선물을 사고 현물을 팔죠. (=프로그램 매도)
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누가 차익 거래를 하는가? (은행, 개인)
보통 차익거래는 기관투자가들이 행하나,
일반투자자도 기관들의 차익거래 동향을 잘 파악하면
이익을 볼 수 있는 기회포착이 가능합니다.
선물 가격 – 현물 가격 = 베이시스(basis)
이 값이 ‘0’이면 선물가와 현물가가 같다는 거죠.
베이시스의 값이 클수록 거래 차익도 커 프로그램 매매도 활발해져요.
- 선물 가격 > 현물 가격=콘탱고(contango)
- 현물 가격 > 선물 가격=백워데이션(back-wardation)
프로그램을 이용하는 투자자들은 콘탱고 상태에선 선물을 팔고 현물을 사는
매수 차익거래를 백워데이션 상태에서는 현물을 팔고, 선물을 사는 매도 차익거래를 하겠죠?
콘탱고 상대가 지속되어 현물을 사들이게 되면(매수 차익거래) 주가 지수는 상승세를 탄다고 볼 수 있어요.
반대로 백워데이션이 지속되면 현물을 팔고 선물을
사들이게 되면(매도 차익거래) 지수는 하락한다고 보면 돼요.
백워데이션은 시장 전망이 불투명하거나 대차거래가 제대로 이뤄지지 않아 발생하게 되죠.
✔비차익 거래
시가총액 10-15종목으로 구성된 기계(시스템) 매매
비차익거래는 현물과 선물의 일시적인 가격 차이를 보고
거래를 하는 것이 아니라 특정 목적을 위해서 거래를 하는 것을 의미해요.
지수 매매나 헤지 거래가 해당된다고 하죠.
현물 선물의 차익이 아니라 프로그램을 이용해 한꺼번에 주식을 사들이거나 파는 방식이에요.
예를 들어 1조 원의 자산을 코스피 200 기준으로 하는 펀드 상품이 있다고 하면,
상품 가입자들이 펀드 계좌를 해지해서 1000억 원을 찾으려 할 때
펀드 운용사는 보유한 주식을 팔아 현금으로 바꿔요.
이때 운용사가 투자 종목을 모아놓은 바스켓을 사고파는 것이 비차익 거래에요.
보유하고 있는 종목에 대한 투자 금액을 늘리거나 줄이면서 주식을 매매하는 거죠.
시장의 동향을 파악하기 위해서는 비차익 거래에 대한 부분을 꼭 봐야 하는 것 같아요.
외국인과 기관이 비차익 거래 부분에서 매도세가 강하게 나타나면서 증시가 하락하는 모습을 보이고 있죠.
코스피가 박스권을 이루고 있어요.
여러 주식 방송들을 보면 비차익 거래를 항상 주시하면서
당일의 증시 방향성을 예측할 때 꼭 필요한 부분인 것 같아요.
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