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선물 거래 방법은 헤지거래, 투기거래, 차익거래가 있습니다.
프로그램 매매
프로그램 매매는 주로 기관이나 외국인과 같은 기관 투자자들이 사용하는 방법으로 여러 종목들을
동시에 사거나 팔도록 구성되어진 매매의 형태를 말해요.
위에서 설명한 바와 같이 차익 거래시 주로 이용되어지며,
별도로 시장에서의 전략적 혹은 강한 호재나 악재와 같은 재료에 의해서도 발생하게 됩니다.
예를 들어 기관들이 주식을 매도하기 위해서 우선 선물을 끌어올린 후
주식 시장에서 개인들의 매수세가 생기는 것을 이용하여 프로그램 매도를 쏟아내는 것이나,
장 중에 강한 호재성 재료로 인하여 쉽고 빠른 선물을 우선 매수하고,
선물 가격이 상승하면 준비된 프로그램 매수를 통해 선물과 현물의 차이를 줄이도록 하는 것도 이러한 사례에 속하게 됩니다.
그러나 이러한 프로그램 물량은 선물과의 연계성으로 인해 선물 만기 이전에는 거의가 청산되는 것이 보통이어서
만기일을 포함하여 프로그램 매매로 인한 시장의 상승과 하락이 클 경우는 늘 주의해야 합니다.
이 프로 그램 매매는 차익 거래와 비차익거래의 합산으로 이루어 지며
비차익거래의 경우 베이시스를 통한 전략적 차원에서 이루어지는 프로그램매매를 말합니다.
선물옵션거래 차익거래에 대해 알아봅니다!
차익거래란 동일한 상품이 서로 다른 시장에서(현물/선물 시장) 상이한 가격으로 거래되고 있다면,
가격이 상대적으로 싼 시장에서 매수하고 상대적으로 비싼 시장에서 동시에 매도함으로써 이익을 추구하는 거래를 말합니다.
현물과 선물시장간의 차익거래는 선물가격과 현물가격의 일시적인 불균형을 이용하여 무위험 수익을 올리는 거래 전략입니다.
선물가격은 현물가격에다 보유비용을 더하여 결정되는 것이 일반적
(선물가격-현물가격) ＞ or ＜ 보유비용 → 차익거래 기회발생
매수차익거래 : 현물 매수 / 선물 매도 : 선물가격 ＞ (현물가격 ＋ 보유비용) → Contango
매도차익거래 : 현물매도 / 선물매수 : 선물가격 ＜ (현물가격 + 보유비용) → Backwardation
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누가 차익 거래를 하는가?(은행, 개인)
보통 차익거래는 기관투자가들이 행하나, 일반투자자도 기관들의 차익거래 동향을 잘 파악하면 이익을 볼 수 있는 기회포착이 가능합니다.
프로그램 매매 : 보통 선물과 연계된 차익거래를 의미합니다.
차익거래 – 시가총액 상위200종목으로 구성된 기계(시스템 매매/한방에 매매),
-투신,우정본부(90%)의 헷지 매매(현물저평가 사고 선물고평가 팔고 )의 헷지매매적 성격이 크다.
비차익 거래 -*시가 총액 상위 10 ~15종목으로 구성된 기계(시스템)매매
(추세적 성격) * 월말효과등 정책적 매매
*외국인,연기금의 추세매매적 성격이 크다.
프로그램 매수 프로그램 매도
(매수 차익거래
(매도 차익거래) 인덱스 매매포트폴리오 보험재산배분 매매
선물 > 현물(주식) 선물 < 현물(주식)
선물매수, 현물매도 선물매도, 현물매수
프로그램 매매란 주식을 매매할때 미리 입력된 컴퓨터 프로그래밍을 통해서,
바스켓(지수관련주 20여개의 묶음) 단위로 일시에, 또 대량으로 자동매매 하는 방식입니다.
일반적으로, 프로그램 매매는 선물시장과 연계한 차익거래를 의미하며, 선물과 현물중
상대적으로 고평가 된 것을 팔고 동시에 가격이 낮은 쪽을 사는 방식입니다
따라서, 투자자들은 위험부담없이 차익을 실현할 수 있게 됩니다.
차익거래중에서 프로그램 매수라 하면 현물, 즉 주식을 기준으로 한 매수 차익거래이다.
따라서 현물을 매수하고 선물을 매도하게 됩니다.
즉, 선물의 고평가라는 판단하에, 선물을 팔고 상대적으로 저평가된 현물을 사게 되는 것입니다.
반대로 프로그램 매도는, 현물을 팔고 선물을 사게 되요
즉, 현물가격이 높다는 의미로 해석하여, 현물주식을 매도하고 선물을 매수하게 됩니다.
실전에서, 프로그램 매매는 베이시스가 1포인트를 넘게되면 활발하게 나타나는데,
그 기준은 증권사별로 조금씩 다르지만 대체로 베이시스가 -0.3 이하면 매도차익거래가, 베이시스가 +0.3 이상이면 매수차익 거래가 시작됩니다.
이러한 차익거래는 해가 갈수록 규모가 점점 커지면서 증시에 급등락을 연출하는 한 원인이 되기 때문에,
현물을 위주로 하는 투자자들도 이러한 상관 관계를 알아둘 필요가 있어요.
실전매매시
프로그램 매수: 대형주 중심 매매
프로그램 매도 : 중소형주 매매
프로그램과 대형주와의 관계는
프로그램은 시가총액 상위종목군들의 일괄 기계적 매매
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