국내선물대여업체 선물옵션정보 변동성과 베가 해외선물대여업체
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선물옵션파생시장에서 파생시장은 온갖변수가 너무 많이 존재하고
파생시장은 하루등락이 무척크게 움직이는경우가 많기 때문입니다,
누가 어떻게 수익내니까 나두 따라하다가 거덜납니다,
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수익도 위험도 모두 자신에게 책임이 있습니다
자신만의 계획,전략이 정말 필요합니다.
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이루어져 입출금이 자유롭다는 게 장점 중 하나입니다.
단기간에 수익과 손실을 모두 가져다 주는 선물옵션 ,꾸준한 공부만이 수익을 낼 수
있는 성공투자의 지름길입니다.
미리 공부하셔서 미래의 위험성에 대해서 대비하시길 바라겠습니다.
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주식 투자자와 마찬가지로 옵션 투자자들도 시장이 어느 방향으로 움직일 것인가에
관심을 가집니다.
그러나 주식 투자자와 달리 옵션 투자자들이 깊은 관심을 가지는 것이 시장이 얼마
나 빨리 움직이는가 하는 것입니다.
옵션 투자자들이 시장의 움직임의 속도에 관심을 가지는 이유는
시장이 빠르게 움직이는 경우 느리게 움직이는 경우에 비해 옵션 가격이 비싸기 때
문입니다.
옵션은 만기가 존재하기 떄문에 시간가치가 중용합니다
시장이 얼마나 빨리 움직이는가를 나타내는 지표가 변동성입니다.
시장의 변동성이 증가하는 경우(시장이 빠르게 움직이는 경우) 옵션 가격이 上승하
고
변동성이 낮아지는 경우(시장이 느리게 움직이는 경우) 옵션 가격이 下락하게 됩니
다.
변동성은 크게 역사적 변동성과 내재 변동성으로 나눌 수 있습니다.
역사적 변동성은 과거 일정기간 동안 주가 변동자료를 바탕으로 구한 변동성
즉, 과거 주식시장의 변동성을 의미하며 과거에 지수가 얼마나 빠르게 움직였나를
나타내는 지표입니다.
지수, 행사가격, 만기까지 남은 시간이 동일하다고 하더라도 옵션 가격은 투자자들
의 수요, 공급에 의해 결정되기 때문에 매번 다릅니다.
이는 시장이 어느 방향으로 갈 것인지, 얼마나 빠르게 갈 것인지에 대해 투자자들의
생각이 매번 다르기 때문입니다.
내재변동성은 지수, 행사가격, 만기까지 남은 시간 등과 관계없이 현재 옵션 가격이
어느 정도 수준인지를 객관적으로 나타내는 척도로
내재 변동성이 증가하면 옵션 가격이 올라가고 내재변동성이 감소하면 옵션 가격이
떨어집니다.
역사적 변동성과 내재변동성의 관계는 장기적으로는 역사적 변동성과 내재 변동성
이 상당히 유사하게 움직여 역사적 변동성이 올라가면
옵션 가격이 올라가 내재변동성이 증가하고 역사적 변동성이 떨어지면 옵션 가격이
떨어져 내재변동성이 감소합니다.
그러나 단기적으로는 내재 변동성이 시장 참여자들의 심리상태 등에 영향을 받기
때문에 내재변동성과 역사적 변동성이 차이를 보이게 됩니다.
보통 내재 변동성이 역사적 변동성보다 커
옵션이 고평가 된 경우 내재 변동성이 감소하려는 경향이 있고 옵션이 저평가 된
경우에는 내재 변동성이 증가하려는 경향이 있습니다.
따라서 내재 변동성이 크게 증가하여 옵션이 고평가 된 경우에는 내재 변동성이 하
락하려는 경향이 크므로
옵션 매수를 피해야 하며 내재 변동성이 크게 감소하여 옵션이 저평가 된 경우에는
내재 변동성이 증가할 가능성이 크므로 옵션 매도를 피해야 합니다.
옵션 가격이 내재 변동성에 큰 영향을 받기 때문에 옵션 매매시 내재 변동성은 매우
중요한 지표입니다.
옵션 매수 시에는 내재 변동성이 증가하여
옵션 가격이 오르는 것이 좋고 옵션 매도시에는 내재 변동성이 감소하여 옵션 가격
이 떨어지는 것이 좋습니다.
따라서 내재 변동성이 매우 낮아 내재 변동성이 증가할 가능성이 큰 경우에는 매도
를 조심하여야 하며
내재 변동성이 과도하게 높게 올라간 경우에는 내재 변동성이 감소할 가능성이 크
므로 매수를 조심하여야 합니다.
많은 투자자들이 내재 변동성의 추이를 고려하지 않고 단순히 지수의 움직임만을
보고 매수를 하는 경향이 많습니다.
그러나 옵션 가격이 지수 뿐만 아니라 내재 변동성에 의해서도
큰 영향을 받으므로 항상 두 변수를 동시에 고려하는 자세를 가져야 합니다.
내재변동성이 옵션 가격에 미치는 영향을 설명해 주는 지표가
베가(VEGA) 입니다.
베가는 옵션의 내재 변동성이 1% 변할 때 옵션 가격이 얼마만큼 변하는가를 나타내
는 지표입니다.
베가 값은 내재 변동성이 증가할 경우 콜옵션과 풋옵션의 가격이 모두 증가하고
내재 변동성이 감소할 경우 콜옵션과 풋옵션의 가격이 모두 떨어지므로 항상 0보다
큽니다.
‘어느 옵션의 가격이 0.5p, 베가가 0.03 이면 변동성이 1% 증가할 경우 옵션 가격은
0.03p 증가하여
0.53p가 되고 변동성이 1% 감소할 경우에는 가격이 0.03p 떨어져 0.47p가 됩니다
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