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안녕하세요 국내/해외선물 대여계좌 컨설팅 전문업체 해선투데이 입니다.
오늘은 FX마진거래에 대해서 알려드리도록 하겠습니다.
FX마진거래의 정의
자본시장법상 장내파생상품으로 미국선물협회의 규정 또는
일본의 상품거래소법등에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래로서,
표준화된 계약단위(100,000단위), 소액의 증거금(거래대금의 5%) 등을 적용하여,
이종통화간 환율 변동을 이용하여 시세차익을 추구하는 거래입니다.
FX마진의 호가와 가격결정
호가구조
호가는 스프레드(매도호가와 매수호가의 차이)의 간격을 두고 매도호가와 매수호가로 제시하게 됩니다.
(ex. EUR/USD=1.2160/1.2168)
앞의 호가는 한 단위의 기준통화를 매도할 때 받을 수 있는 호가통화의 금액(매도호가)이고,
뒤의 호가는 한 단위의 기준통화를 매수할 때 소요되는 호가통화의 금액입니다. (매수호가)
FX마진거래의 호가는 통화 쌍(Currency Pair)의 스프레드 간격을 두고,
매도호가와 매수호가로 호가가 제시됩니다.
예를 들어, EUR/USD 스프레드가 1.2160/1.2168로 호가창에 표시된다면
투자자가 EUR 1를 매도시 USD 1,2160을 받을 수 있고,
EUR 1를 매수하기 위해서는 USD 1.2168을 지불해야 한다는 표시로,
이 스프레드는 1.2160/68의 형식으로도 표시 가능합니다.
스프레드 표시
호가 스프레드에서 앞 부분은 매도호가로, 기준통화를 매도할 때 받고자 하는 가격이고,
뒷 부분은 매수호가로, 기준화폐를 매도하면 받을 수 있는 가격입니다.
USD/CHF 호가가 1.2430/1.2433으로 호가창에 표시된다면,
투자자는 USD 1을 CHF 1.2430에 매도하거나 CHF 1.2433을 지불하고 매수 가능합니다.
예를 들어, USD/CHF 호가가 1.2430/1.2433으로 호가창에 표시된다면,
투자자는 USD 1을 CHF 1.2430에 매도하거나 CHF 1.2433을 지불하고 매수 가능합니다.
FX마진거래에 따른 비용
비용구조
고객에게 제공되는 스프레드가 비용입니다.
고객이 기준 통화를 매수한 후 다시 매도를 한다면
매수 가격과 매도 가격의 차이인 스프레드 만큼 손익이 발생하는데,
손실이 발생하는 경우의 스프레드가 비용이 됩니다.
롤오버 수수료
거래당일 중에 보유 포지션을 청산하지 않고
다음날 이후로 계속해서 유지하고자 하는 경우에
포지션을 롤오버(연장)해야 하고 이 경우 두 통화 사이의
이자율 차이에 근거한 롤오버 수수료를 부과합니다.
최종손익 계산방법
거래 종결 시 기준 통화 매도 가격에서 기준 통화 매수 가격을 차감한 후
거래 단위(100,000 단위)를 곱하여 거래 손익을 계산합니다.
(기준통화 매도가격 – 기준통화 매수가격) × 거래단위 = 손익
예를들어, 어떤 투자자가 EUR 1을 USD 1.2168에 매수하고
USD 1.2178에 매도한 경우, 이 투자자의 손익은 얼마일까요?
(거래단위는 EUR 100,000)
USD 1.2178(기준통화 매도가격)에서 USD 1.2168(기준통화 매수가격)을 차감한 후 100,000을 곱합니다.
(USD 1.2178 – USD 1.2168) × 100,000 = $100 따라서 투자자는 이 거래에서 $100의 이익을 얻습니다.
만약 또다른 투자자가 EUR 1당 USD 1.2160(기준통화 매도가격)에 EUR100,000를 매도하고
EUR 1당 USD 1.2170(기준통화 매수가격)에 EUR100,000를 매수한다면,
이 거래에서 발생한 손익은
($1.2160 – $1.2170) × 100,000 = – $100
이 투자자는 $100의 손실이 발생하게 되는 것이죠.
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미실현손익 계산방법
거래가 종결되지 않은 보유 포지션의 손익은,
현재 매수율에서 기준통화 매수가격을 차감한 후
거래단위(100,000 단위)를 곱하여 계산합니다.
(기준통화 매도가격 – 기준통화 매수가격) × 거래단위 = 손익
레버리지
우리에게 친숙한 단어죠?
일부 비율(증거금 또는 마진)을 이용하여
한 통화거래 전체의 가치를 관리하는 능력입니다.
100 : 5 → 증거금 5%로 통화 전체 가치를 관리합니다.
100 : 10 → 증거금 10%로 통화 전체 가치를 관리합니다.
레버리지 효과
레버리지에 의해 매우 적은 금액으로 통화거래
전체의 가치가 관리됨으로서 발생하는 손익 비율의 확대를 말합니다.
주요 거래통화(20개 기준) 국내에서는 외환선물 경우 G8통화
(미국 달러, 유로, 영국 파운드, 일본 엔, 스위스 프랑, 뉴질랜드 달러, 호주 달러, 캐나다 달러)가 제공됩니다.
아래쪽 이 기준은 영어권 FX마진을 제공회사들을 보면
제공되는 거래통화마다 다르지만 대다수가 거의 같습니다.
아시아
일본 엔, 호주 달러, 뉴질랜드 달러, 싱가포르 달러,
홍콩 달러, 중국 위안, 대만 달러 등
유럽과 아프리카
유로화, 영국 파운드, 스위스 프랑, 스웨덴 크로나,
노르웨이 크로네, 덴마크 크로네, 폴란드 즈워티,
튀르키예 리라, 남아프리카 공화국 랜드 등
아메리카
미국 달러, 캐나다 달러, 멕시코 페소 등
주요 거래쌍(유동성이 많은 거래쌍)
EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY, GBP/USD,
USD/CAD, AUD/USD, AUD/JPY, NZD/USD
오늘은 FX마진거래를 쭈욱 훑어 보았는데요,
위의 내용들을 잘 알고 있다고 성공적인 투자를 하는 것은 아니니,
참고하시어 꼭 다양한 정보를 가지고 성공적인 투자하시길 바라겠습니다.
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