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옵션 결정 원리에 대해 확실하게 알아봅니다
선물 옵션 매매는 크게 두 가지 변수에 대응해야 합니다.
첫째는 방향성이고, 둘째는 시간입니다 방향성과의 싸움은 모든 투자 수단에 공통적으로 적용됩니다.
따라서 방향성 뿐만 아니라 시간과의 싸움도 고려해야 한다는 점이 옵션의 특성입니다.
옵션은 특정 기간 동안만 거래가 되는 유통기한이 있는 상품입니다.
유통기한이 끝나면 더 이상 존재하지 않게 됩니다.
어떤 사건이 일어날 수 있는 가능성은 시간과 비례하게 됩니다.
정해진 시간으로 달려갈수록 어떤 사건이 일어날 수 있는 가능성은 줄어듭니다.
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옵션을 파생 상품이라고 합니다.
이는 옵션 가격이 다른 여러 변수들의 영향을 받아 결정된다는 것을 의미합니다.
그러나 많은 투자자들은 많은 변수들 중에서 지수의 움직임 만을 보고 옵션 매매를 하고 있습니다.
지수가 상승하면 콜 옵션 가격이 오르고 지수가 하락하면
풋 옵션 가격이 오른다는 생각 만을 가지고 매매에 임하는 것입니다.
지수가 상승할 때 많은 경우에 콜 옵션 가격이 오릅니다.
그러나 콜 옵션 가격이 상승하는 정도는 매 경우 다르고 때에 따라서는 지수가 상승하였음에도 불구하고 가격이 떨어지는 경우도 있습니다.
선물은 방향성 매매입니다.
옵션은 방향성 매매+변동성 매매입니다.
따라서 지수가 상승된 경우에도 콜 옵션 가격이 하락 할 수 있어요.
지수가 하락하면 풋 옵션 가격이 오른다는 생각은 단순히 옵션 가격이 지수의 움직임에 의해서만 결정된다고 보는 것입니다.
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옵션 가격은 지수의 움직임에 큰 영향을 받지만 이외에도 행사 가격, 만기까지 남은 시간, 변동성 등의 영향을 받아 결정이 됩니다.
지수 상승에도 다른 변수의 영향으로 콜 옵션 가격이 하락 할 수 있어요.
옵션 가격에 영향을 미치는 가장 중요한 요소는 1. 지수, 2. 행사 가격, 3. 만기까지 남은 시간, 4. 변동성 네 가지 입니다.
옵션 가격은 이들 네 가지 요소의 영향이 서로 합쳐져서 결정이 됩니다.
지수와 옵션 가격과의 관계는 콜 옵션 가격은 지수가 상승하면 오르고 지수가 하락하면 하락
반대로 풋 옵션 가격은 지수가 상승하면 떨어지고 지수가 하락하면 상승
콜 옵션(Call option)은 행사 가격에 살 수 있는 권리입니다.
행사 가격이 높다는 것은 비싸게 사야 되는 것이고 행사 가격이 낮다는 것은 싸게 살 수 있다는 것입니다.
따라서 콜 옵션은 행사 가격이 높을수록 비싸게 사야 되므로 가격이 떨어지고
행사 가격이 낮을수록 싸게 살 수 있으므로 가격이 올라갑니다.
풋 옵션(put option)은 반대로 행사 가격에 팔 수 있는 권리, 가격이 떨어집니다.
콜 옵션, 풋 옵션은 모두 만기까지 남은 시간이 줄어들수록 가격이 하락합니다.
만기까지 남은 시간이 줄어들수록 지수가 행사 가격을 넘어설 확률이 줄어들어 옵션 가격이 떨어지게 됩니다.
마지막으로 변동성이 증가하는 경우 옵션 가격이 올라가고 변동성이 감소하는 경우 가격이 떨어집니다.
변동성이 증가한다는 것은 시장의 움직임이 큰 것으로 지수가 크게 상승하거나 하락할 가능성이 높은 것입니다.
따라서 변동성이 큰 경우에는 옵션 당첨에 대한 기대감이 높아 많은 투자자들이 옵션을 매수하려 하므로 가격 상승
옵션 가격이 지수, 만기까지 남은 시간, 변동성의 영향을 받아 어떻게 결정이 되는지를
자세히 살펴보기 위해서는 델타, 감마, 쎄타, 베가라는 지표에 대한 이해가 필요합니다.
네 가지 지표 중에서 델타(delta)와 감마(gamma)는 지수가 움직일 때 옵션 가격이 어떻게 변하는 가를 설명하고
쎄타(ceta)는 만기까지 남은 시간이 줄어들 때 옵션 가격이 얼마나 떨어지는 가를 설명해 줍니다.
베가(vega)는 변동성이 변할 때 옵션 가격이 얼마나 변하는가를 보여주는 지표입니다.
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