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안녕하세요 국내/해외선물 대여계좌 컨설팅 전문업체 해선투데이 입니다.
오늘도 화이팅 넘치는 하루 되시고 다들 대박나세요 ~
기본적으로 해외선물은 레버리지가 높으므로,
수익곡선에서 나타나는 손실구간의 깊이가 상대적으로 큽니다.
헤외선물투자 거래시 챠트분석,경제지표에 대한 지식이 있어야 꾸준한 수익으로 이어질수있습니다.
챠트리딩시 타임프레임(시간봉)도 잘 아셔야 합니다.
해외선물리딩 타임프레임
먼저 타임프레임의 정의부터 알아볼까요?
타임프레임은 타임(현재 진행되고 있는 것)과 프레임(이미 완료된 것)의 합성어입니다.
선물이나 FX처럼 변동성이 크면 만약 거래하고자 하는 종목이
선물이나 FX처럼 변동성이 크다면 타임프레임은 비교적 한정적입니다.
데이트레이딩의 관점에서 봤을때,
큰 추세는 일봉을 포함한 4시간 중기적인 추세는 1시간 30분, 작은 추세는 15분 내외로 봅니다.
시간은 계속 흐르고 거기에 맞춰서 과거의 가격의 데이터도 형성됩니다.
프레임처럼 과거의 데이터를 기록합니다.
타임프레임은 시간이 흐르는 저장공간을 나타냅니다.
예를 들어 타임프레임이 5 분봉이라면 5분간의 시간 동안의 5분 봉은 1개,1본봉은 5개가 들어갑니다.
타임프레임은 상대적이지만 특히, 변동성이 큰 선물이나 FX에서는 큰 추세는 240분,
작은 추세는 15분 내외를 활용합니다.
작은추세는 선행으로 큰 추세를 만들지만,
초단타 스켈퍼가 아닌 이상 큰 추세 안에서의 작은 추세를 활용해야 합니다.
매매를 할때는 큰 추세가 작은 추세를 만듭니다.
단순히 몇분 뒤에 올라갈 것이나 내려갈 것을 맞추는 홀짝이 아니라고 한다면
대부분 큰 추세 안에서 작은 추세가 만들어집니다.
- 단독적으로 작은 추세만으로는 매매할 수 없습니다.
타임프레임의 예시
일봉의 타임프레임 가격이 시작했을 때부터 끝날 때까지 총 24시간 동안 캔들이 진행됩니다.
4시간 봉의 타임프레임-가격이 시작했을 때부터 끝날 때 까지 총 4시간 동안 진행됩니다)
1시간 봉의 타임프레임=가격이 시작했을 때부터 끝날 때까지 총 1시간 동안 캔들이 진행됩니다.
일봉의 타임프레임 24시간 1시간봉-24개, 4시간봉-6개
작은 추세는 큰 추세를 만들고 큰 추세는 작은 추세를 만듭니다.
1분봉이 모여서 5분종을 만들고, 5분봉이 모여서 15분봉을 만들며,
15분봉이 모여서 60본붕을 만든다(미래적인 관점)
역설적으로 이미 만들어진 차트(큰 추세를 기반)안에서 단기적인 추세(1분봉,5분봉)은 움직인다.
따라서, 이러한 손실구간의 깊이를 최소화하기위한 방안을 고민하는 것이
해외선물 자동매매에서는 필수적인데요.
이를 위해 특히 해외선물 자동매매에서는 분할매매가 필수입니다.
목적은 결국 수익 곡선의 변동성을 줄여 전략의 일관성을 확보하기 위함입니다.
다시 말해서 수익 곡선의 변동 폭이 크면 아무리 자동매매라 하더라도
투자자의 개입이 필연적으로 발생하며, 이는 결국 수익 곡선의 변 폭에 비례합니다.
따라서, 손매매의 경우 평 단가를 유리하게 하거나 시장 충격을 완화하는 목적이 크지만,
시스템 거래의 경우에는 시스템의 일관된 적용을 위한 절대적인 필요조건이라고 할 수 있습니다.
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그런데 실제로 대개의 투자자들은 한개의 타임프레임에서 분할 진입 및 청산을 고민하는 경우가 많은데,
이보다는 2가지 이상의 타임프레임을 동시에 검토하여 분할매매를 진행하는 것을 추천 드립니다.
그 이유는 아래와 같습니다.
보통 캔들의 경우 꼬리와 몸통으로 구성되는데,
보통 매매 시 꼬리에서 진입이나 청산이 일어나는 것이 훨씬 매매 효율이 높습니다.
왜냐하면, 몸통의 경우는 매수와 매도세가 치열하게 경합하는 구간인데 반해,
꼬리의 경우에는 매수 혹은 매도세 중 한 쪽으로 힘의 균형이 기울어질 때 나타나기 때문입니다.
타임프레임이 짧을수록 단위 캔들에서 꼬리가 상대적으로 자주 나타나기 때문에
꼬리 구간에서 진입이나 청산신호가 발생할 빈도도 훨씬 많아지게 됩니다.
하지만 짧은 타임프레임 이용시 단점도 있습니다.
타임프레임이 짧을수록 매매신호가 기하급수적으로 늘어나기 때문에
단위당 거래비용이 훨씬 커지게 되며,
사실 거래비용은 타임프레임이 짧을수록 전체적인 성과에 미치는 영향이 훨씬 커지게 됩니다.
따라서, 수익곡선이 수수료 혹은 슬리 피지를 감안할 때와 그렇지 않을 경우에 차이가 크다면,
상위 타임프레임에서 전략을 수정보완하는 것을 추천하며,
너무 일찍 혹은 너무 이른 시점에 진입이나 청산 신호가 자주 나타난다면,
하위 타임 프레임을 검토하여 전략을 수정 보완하는 것을 추천 드립니다.
종합적으로 위의 내용을 감안하여 분할 진입 및 청산의 방법론을 검토한다면,
예를 들어 상위 타임프레임 차트를 통해 매매횟수를 조율하여 진입과 청산을 진행하고
동시에 하위 타임프레임 차트를 통해 일부 물량은 분할하여 청산하는 식의 방법이나
반대로 진입은 상위와 하위타임프레임에서 각각 신호가 발생할 때 분할하여 진입하고
청산은 상위 타임프레임을 기준으로 전량 청산을 하는 식의
여러가지 다양한 방법들을 생각해 볼 수 있습니다.
서두에서 언급했듯이 분할매매는 수익 곡선의 변동폭을 낮춰주기 때문에
투자심리의 안정에도 기여하는 만큼 시스템트레이딩에서는 반드시 검토되어야 하며,
이를 위해서 2가지 타임프레임을 동시에 검토하여 자동 매매를 진행하시는 것이
훨씬 효율적이고 시스템의 신뢰도를 향상 시키는 길임을 거듭 말씀드립니다.
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