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투자자여러분 안녕하세요!~~
안전하게 꼼꼼히 운영하는 세심함과 여러분들 입장에서 다시 한번 생각하는 정신으로
안전보안으로 성공투자 책임지고 정직한 마인드로 좋은 인연으로 함께 하는 해선투데이입니다.
파생거래는 흔히들 하이리스크 / 하이리턴이라고 말합니다만,
의외로 일확천금을 노리고 투자하는 파생투자자는 많지 않습니다. 월급받듯 매달 생활비를 벌기 위해서 투자하고,
꾸준히 수익을 쌓아나가기 위해 투자하시는 분들이 훨씬 많습니다.
선물옵션매매는 고수익 고위험에 최고점에 있는 파생상품입니다
옵션매매는 크게 두 가지 변수에 대응해야 합니다
첫째는 방향성이고, 둘째는 시간입니다
방향성과의 싸움은 모든 투자 수단에 공통적으로 적용됩니다
따라서 방향성뿐만 아니라 시간과의 싸움도 고려해야 한다는 점이 옵션의 특성입니다
옵션은 특정 기간동안만 거래가 되는 유통기한이 있는 상품입니다
어떤 사건이 일어날 수 있는 가능성은 시간과 비례하게 됩니다 정해진 시간으로 달려갈수록 어떤 사건이 일어날 수 있는 가능성은 줄어듭니다.
선물매매 방향성 매매/옵션매매 방향성 ,변동성 매매 (기대가치)
선물 -권리,의무/옵션 -권리 (매수자의 경우)
변동성은 크게 역사적 변동성과 내재 변동성
주식 투자자와 마찬가지로 옵션 투자자들도 시장이 어느 방향으로 움직일 것인가에 관심을 가집니다.
그러나 주식 투자자와 달리 옵션 투자자들이 깊은 관심을 가지는 것이 시장이 얼마나 빨리 움직이는가 하는 것입니다.
옵션 투자자들이 시장의 움직임의 속도에 관심을 가지는 이유는
시장이 빠르게 움직이는 경우 느리게 움직이는 경우에 비해 옵션 가격이 비싸기 때문입니다.
시장이 얼마나 빨리 움직이는가를 나타내는 지표가 변동성입니다.
시장의 변동성이 증가하는 경우(시장이 빠르게 움직이는 경우) 옵션 가격이 상승하고
변동성이 낮아지는 경우(시장이 느리게 움직이는 경우) 옵션 가격이 하락하게 됩니다.
변동성은 크게 역사적 변동성과 내재 변동성으로 나눌 수 있습니다.
역사적 변동성은 과거 일정기간 동안 주가 변동자료를 바탕으로 구한 변동성 즉,
과거 주식시장의 변동성을 의미하며 과거에 지수가 얼마나 빠르게 움직였나를 나타내는 지표입니다.
지수,행사가격, 만기까지 남은 시간이 동일하다고 하더라도 옵션 가격은 투자자들의 수요, 공급에 의해 결정되기 때문에 매번 다릅니다.
이는 시장이 어느 방향으로 갈 것인지, 얼마나 빠르게 갈 것인지에 대해 투자자들의 생각이 매번 다르기 때문입니다.
내재변동성은 지수, 행사가격, 만기까지 남은 시간 등과 관계없이 현재 옵션 가격이 어느 정도 수준인지를
객관적으로 나타내는 척도로 내재 변동성이 증가하면 옵션 가격이 올라가고
내재변동성이 감소하면 옵션 가격이 떨어집니다.
역사적 변동성과 내재변동성의 관계는
장기적으로는 역사적 변동성과 내재 변동성이 상당히 유사하게 움직여 역사적 변동성이 올라가면 옵션 가격이 올라가 내재변동성이 증가하고
역사적 변동성이 떨어지면 옵션 가격이 떨어져 내재변동성이 감소합니다.
그러나 단기적으로는 내재 변동성이 시장 참여자들의 심리상태 등에
영향을 받기 때문에 내재변동성과 역사적 변동성이 차이를 보이게 됩니다
보통 내재 변동성이 역사적 변동성보다 커 옵션이 고평가 된 경우 내재 변동성이 감소하려는 경향이 있고
옵션이 저평가 된 경우에는 내재 변동성이 증가하려는 경향이 있습니다.
따라서 내재 변동성이 크게 증가하여 옵션이 고평가 된 경우에는 내재 변동성이 하락하려는 경향이 크므로 옵션 매수를 피해야 하며
내재 변동성이 크게 감소하여 옵션이 저평가 된 경우에는 내재 변동성이 증가할 가능성이 크므로 옵션 매도를 피해야 합니다.
옵션 가격이 내재 변동성에 큰 영향을 받기 때문에 옵션 매매시 내재 변동성은 매우 중요한 지표입니다.
옵션 매수 시에는 내재 변동성이 증가하여 옵션 가격이 오르는 것이 좋고
옵션 매도시에는 내재 변동성이 감소하여 옵션 가격이 떨어지는 것이 좋습니다.
따라서 내재 변동성이 매우 낮아 내재 변동성이 증가할 가능성이 큰 경우에는 매도를 조심하여야 하며
내재 변동성이 과도하게 높게 올라간 경우에는 내재 변동성이 감소할 가능성이 크므로 매수를 조심하여야 합니다.
많은 투자자들이 내재 변동성의 추이를 고려하지 않고 단순히 지수의 움직임만을 보고 매수를 하는 경향이 많습니다.
그러나 옵션 가격이 지수 뿐만 아니라 내재 변동성에 의해서도 큰 영향을 받으므로 항상 두 변수를 동시에 고려하는 자세를 가져야 합니다.
내재변동성이 옵션 가격에 미치는 영향을 설명해 주는 지표가 베가 입니다
베가는 옵션의 내재 변동성이 1% 변할 때 옵션 가격이 얼마만큼 변하는가를 나타내는 지표입니다.
베가 값은 내재 변동성이 증가할 경우 콜옵션과 풋옵션의 가격이 모두 증가하고 내재 변동성이 감소할 경우
콜옵션과 풋옵션의 가격이 모두 떨어지므로 항상 0보다 큽니다.
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