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안녕하세요 국내/해외선물 대여계좌 컨설팅 전문업체 해선투데이 입니다.
선물(先物)의 대표적인 거래로는 투기 거래, 헤지 거래, 차익 거래 가 있습니다.
이번 시간에는 차익 거래에 대해 알아봅니다!
프로그램 매수 들어오는 시장으로 상승 시장 입니다.
차익 거래는 선물과 현물의 차이를 이용한 매매 방법입니다.
선물 가격은 현물 가격+미래 불확실성
(무 위험 이율)으로 형성됩니다.
선물 가격은 현물 가격에다 보유 비용을 더하여 결정되는 것이 일반적입니다.
(선물 가격-현물 가격) ＞ 또는 ＜ 보유 비용 → 차익 거래 기회 발생
차익 거래란 동일한 상품이 서로 다른 시장에서(현물/선물 시장)
상이한 가격으로 거래되고 있다면, 가격이 상대적으로 싼 시장에서 매수하고
상대적으로 비싼 시장에서 동시에 매도함으로써 이익을 추구하는 거래를 말합니다.
현물과 선물 시장 간의 차익 거래는 선물 가격과 현물 가격의 일시적인 불균형을 이용하여
무 위험 수익을 올리는 거래 전략 입니다.
선물은 만기 일이 존재하는데 만기 일에 도달한 선물은 현물 가격과 같아집니다.
바로 이 선물과 현물의 차이를 이용하는 것입니다.
우선 선물은 시장에서 거래되는 시장 선물 가격과 이론 선물 가격이 존재합니다.
시장 선물 가격과 이론 선물 가격의 차이를 비교한 뒤 비싼 것은 팔고
저렴한 것을 사는 것을 차익 거래라고 합니다.
차익 거래는 둘의 차이만큼 먹는 것이라서 무 위험 거래 라고도 합니다.
차익 거래를 진행하려면 자금과 시스템이 필요하기에 주로 기관 투자자가 사용합니다.
차익거래
누가 차익 거래를 하는가?(은행, 개인)
보통은 기관 투자가 들이 행하나,
일반 투자자도 기관들의 차익 거래 동향을 잘 파악하면
이익을 볼 수 있는 기회 포착이 가능합니다.
1. 매수 차익거래
시장 선물 가격이 이론 선물 가격보다 높은 경우에 선물이 고 평가 되었다고 봅니다.
선물이 고 평가 되어 있으니 코스피 200 지수 선물을 매도하고
코스피 200 현물을 매수하는 것을 매수 차익 거래라고 합니다.
매수 차익 거래 : 현물 매수 / 선물 매도 : 선물 가격 ＞(현물 가격 ＋ 보유 비용) → Contango
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2. 매도 차익거래
시장 선물 가격이 이론 선물 가격보다 낮은 경우 선물이 저 평가 되었다고 봅니다.
선물이 저 평가 되어 있으니 코스피 200 지수 선물을 매수하고
코스피 200 현물을 매도하는 것을 매도 차익 거래라고 합니다.
매도 차익 거래 : 현물 매도 / 선물 매수 : 선물 가격 ＜ (현물 가격 + 보유 비용) → Backwardation
매수 차익 거래와 매도 차익 거래 모두 선물과 현물의 차이를 이용하는 것이고,
현물을 매수하면 매수 차익, 현물을 매도하면 매도 차익으로 이름이 붙게 됩니다.
차익 거래는 한 번에 거래되는 주식 수가 많다 보니 예상치 못한 문제가
발생하여 손실을 볼 수 도 있어요.
선물 시장에는 회귀 추세 현상이 일어납니다.
불규칙 가격에서 정상 가격으로 복귀하는 현상입니다.
비차익거래
비 차익 거래는 차익 거래처럼 선물과 현물을 동시에 사고파는 것이 아니라
현물만 프로그램으로 사고파는 거래입니다.
15종목 이상의 주식으로 구성된 바스켓으로 매매를 하기에
비 차익 거래를 바스켓 매매 라고도 합니다.
차익 거래와 다르게 현물만 다루는 비 차익 거래를 하는 이유는
주로 종합 주가 지수를 따라가는 인덱스 펀드를 구성하는데 사용되기 때문입니다.
주가지수를 구성하는 종목이 많고 금액도 크다 보니 동시에 사고팔려면
프로그램을 이용해야 합니다.
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